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BILAN SOC DE GERANCE DU CABINET TABONI 2018 Siren 342480076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42918	41579	1339	4379
Fonds commercial	825699	16000	809699	785699
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				40000
Terrains				
Constructions	129814	123688	6125	9120
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	485805	354842	130963	129738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	755200		755200	5200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24903		24903	24903
TOTAL (I)	2264340	536110	1728230	999040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350261		350261	300341
Autres créances	10373290		10373290	10041283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	657433		657433	950345
Charges constatées d’avance	47463		47463	41731
TOTAL (II)	11428449		11428449	11333702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13692790	536110	13156679	12332742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	190561		190561	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19056		19056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1488941		1370816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309661		294124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2008220		1874559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27630		27630	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27630		27630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336524		964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1649		1233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96059		92107	
Dettes fiscales et sociales	489250		451723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10197345		9884525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11120829		10430553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13156679		12332742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10836648		10430553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2918698		2918698	2749084
Chiffres d’affaires nets	2918698		2918698	2749084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2467	17320
Autres produits			4	216
Total des produits d’exploitation (I)			2926170	2770621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			750065	694671
Impôts, taxes et versements assimilés			68587	65131
Salaires et traitements			1125498	1055794
Charges sociales			475271	435692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49144	54371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	68
Total des charges d’exploitation (II) 			2484585	2305730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441585	464890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21209	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6780	9394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6780	9394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41620	40649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41620	40649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34840	-31254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427954	433635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2803		5611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13200		4183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16003		9795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1055		272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8138		3879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27630	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9184		31781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6818		-21986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125112		117525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2970162		2789810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2660501		2495686	
BENEFICE OU PERTE	309661		294124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2375		1334	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		868137		480
Total Immobilisations corporelles		592141		51982
Total Immobilisations financières		30103		750000
Total Général		1490382		802462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				868617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28504	615619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				780103
Total Général			28504	2264340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38058	3520		41579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453282	45623	20375	478530
AMORTISSEMENTS Total Général	491341	49144	20375	520110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27630
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27630			27630
sur immobilisations – incorporelles		16000		16000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16000		16000
TOTAL GENERAL	27630	16000		43630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24903		24903	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	350261	350261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26505	26505		
Impôts sur les bénéfices	41794	41794		
T. V. A.	10897	10897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés	100801	100801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10191292	10191292		
Charges constatées d’avance	47463	47463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10795918	10771015	24903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	336310	52130	214886	69294
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96059	96059		
Personnel et comptes rattachés	135055	135055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148820	148820		
Impôts sur les bénéfices	47084	47084		
T.V.A.	117672	117672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40617	40617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7274	7274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10191720	10191720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11120829	10836648	214886	69294
Emprunts souscrits en cours d’exercice	375000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel