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BILAN SOC DE GERANCE DU CABINET TABONI 2017 Siren 342480076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42438	38058	4379	9136
Fonds commercial	785699		785699	785699
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	40000		40000	40000
Terrains				
Constructions	136695	127574	9120	13900
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	455445	325707	129738	173983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5200		5200	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24903		24903	24903
TOTAL (I)	1490382	491341	999040	1052621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300341		300341	369328
Autres créances	10041283		10041283	229325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	950345		950345	9480015
Charges constatées d’avance	41731		41731	42937
TOTAL (II)	11333702		11333702	10121607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12824084	491341	12332742	11174228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	190561		190561	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19056		19056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1370816		1227316	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294124		259500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1874559		1696434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27630			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27630			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	964		60	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1233		36293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92107		138830	
Dettes fiscales et sociales	451723		437355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9884525		8865254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10430553		9477794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12332742		11174228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10430553		9477794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2749084		2749084	2552595
Chiffres d’affaires nets	2749084		2749084	2552595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	4466
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17320	8050
Autres produits			216	40
Total des produits d’exploitation (I)			2770621	2565152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			694671	638528
Impôts, taxes et versements assimilés			65131	60499
Salaires et traitements			1055794	1030948
Charges sociales			435692	426027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54371	55687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2305730	2211695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464890	353456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				34187
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9394	5448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9394	5448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40649	38263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40649	38263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31254	-32815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433635	354828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5611		4522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4183		4400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9795		8922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272		78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3879		2099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27630			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31781		2177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21986		6744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117525		102073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2789810		2579522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2495686		2320022	
BENEFICE OU PERTE	294124		259500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1334			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		868137		
Total Immobilisations corporelles		597121		44
Total Immobilisations financières		29903		2
Total Général		1495161		46
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				868137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9449	592141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30103
Total Général			9449	1490381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33302	4756		3805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409237	49615	5570	45328
AMORTISSEMENTS Total Général	442540	54371	5570	49134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24903			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32937			
Impôts sur les bénéfices	37529			
T. V. A.	12975			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86465			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9871375			
Charges constatées d’avance	41731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10408259	10383356	2	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	964	964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92107	92107		
Personnel et comptes rattachés	164578	164578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120777	120777		
Impôts sur les bénéfices	52981	52981		
T.V.A.	75203	75203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38182	38182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9268	9268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9876490	9876490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10430553	10430553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel