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BILAN SOC DE GERANCE DU CABINET TABONI 2016 Siren 342480076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42438	33302	9136	
Fonds commercial	785699		785699	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	40000		40000	
Terrains				
Constructions	135362	121462	13900	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	461758	287775	173983	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24903		24903	
TOTAL (I)	1495161	442540	1052621	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369328		369328	
Autres créances	229325		229325	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9480015		9480015	
Charges constatées d’avance	42937		42937	
TOTAL (II)	10121607		10121607	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11616769	442540	11174228	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	190561			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19056			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1227316			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259500			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1696434			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36293			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138830			
Dettes fiscales et sociales	437355			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8865254			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9477794			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11174228			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9477794			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2552595		2552595	
Chiffres d’affaires nets	2552595		2552595	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4466	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8050	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			2565152	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			638528	
Impôts, taxes et versements assimilés			60499	
Salaires et traitements			1030948	
Charges sociales			426027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2211695	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353456	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			34187	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5448	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5448	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38263	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38263	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32815	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354828	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4522			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2099			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2177			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6744			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102073			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2613710			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2354210			
BENEFICE OU PERTE	259500			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		821349		46788
Total Immobilisations corporelles		571942		33765
Total Immobilisations financières		29903		
Total Général		1423195		80554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				868137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8587	597121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29903
Total Général			8587	1495161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28193	5108		33302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365147	50578	6488	409237
AMORTISSEMENTS Total Général	393341	55687	6488	442540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24903			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	369328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28601			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14196			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1466			
Groupe et associés	82500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101561			
Charges constatées d’avance	42937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	666494	641591	24903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138830	138830		
Personnel et comptes rattachés	141520	141520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123905	123905		
Impôts sur les bénéfices	30777	30777		
T.V.A.	108072	108072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33080	33080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36293	36293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8865254	8865254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9477794	9477794		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	83000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48394			
Location, charges locatives et de copropriété	147911			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79815			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	362407			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	638528			
Taxe professionnelle	15243			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45256			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60499			
Montant de la TVA. collectée	487920			
Total TVA. déductible sur biens et services	81073			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26