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BILAN SARL DELHOMME MECANIQUE 2016 Siren 342440740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	189746	139987	49759	66133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	569391	430501	138891	198233
Autres immobilisations corporelles	207777	199954	7823	14591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1765		1765	1765
Prêts	800		800	
Autres immobilisations financières	53		53	53
TOTAL (I)	969532	770442	199090	280775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30000		30000	25000
En cours de production de biens				
En cours de production de services	45000		45000	52000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189129	61535	127594	188275
Autres créances	57812		57812	66611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	71607		71607	110526
Disponibilités	8553		8553	8553
Charges constatées d’avance	11931		11931	7838
TOTAL (II)	414033	61535	352497	458804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1383565	831977	551587	739579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			127035	
Report à nouveau	-45740			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82269		-172775	
Subventions d’investissement	18660		24880	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-21349		67140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30230		65604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275539		250070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44925		83345	
Dettes fiscales et sociales	179239		235114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40273		35223	
Produits constatés d’avance (2)	2730		3083	
TOTAL (IV)	572937		672439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	551587		739579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	572937		642591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	266		3850	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3141		3141	4595
Production vendue biens	155005		155005	279483
Production vendue services	465313		465313	386887
Chiffres d’affaires nets	623459		623459	670965
				
Production stockée			-7000	27000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2050	300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33388	9678
Autres produits			249	6
Total des produits d’exploitation (I)			652145	707950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1055
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24112	57252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5000	-8500
Autres achats et charges externes			135956	156076
Impôts, taxes et versements assimilés			14657	13083
Salaires et traitements			352680	395373
Charges sociales			131511	148310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82485	84149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4219	40214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	26
Total des charges d’exploitation (II) 			740628	887038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88483	-179089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1825	2779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1825	2779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2231	2753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2231	2753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-406	26
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88889	-179063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6220		6220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6220		7228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6220		6288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	660190		717956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	742459		890732	
BENEFICE OU PERTE	-82269		-172775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		966914		
Total Immobilisations financières		1818		1500
Total Général		968732		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				966914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	2618
Total Général			700	969532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687957	82485		770442
AMORTISSEMENTS Total Général	687957	82485		770442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58161	4219	845	61535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58161	4219	845	61535
TOTAL GENERAL	58161	4219	845	61535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4219	845	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	53	53		
Clients douteux ou litigieux	80594			
Autres créances clients	108535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13682			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15			
Charges constatées d’avance	11931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	259725	259725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29964	29964		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44925	44925		
Personnel et comptes rattachés	30623	30623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47904	47904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98579	98579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2134	2134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275539	275539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40273	40273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2730	2730		
TOTAL – ETAT DES DETTES	572937	572937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7926		38286	
Location, charges locatives et de copropriété	35478		35997	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9021		8330	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83532		73463	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135956		156076	
Taxe professionnelle	8397		7376	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6260		5708	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14657		13083	
Montant de la TVA. collectée	122652		129637	
Total TVA. déductible sur biens et services	29388		37365	
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		15