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BILAN S.A. TAILLARDAT 2016 Siren 342416880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31129	22022	9107	11938
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17575	12562	5013	6771
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16643	16486	158	1627
Autres immobilisations corporelles	236918	212373	24544	43231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9441		9441	9441
Créances rattachées à des participations	7349		7349	7205
Autres titres immobilisés	5343		5343	5343
Prêts				
Autres immobilisations financières	40440		40440	40440
TOTAL (I)	364838	263443	101395	125995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70305		70305	70796
En cours de production de biens	233015		233015	50697
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	569440	172834	396606	519093
Marchandises	2463		2463	2463
Avances et acomptes versés sur commandes	19909		19909	
Clients et comptes rattachés	311781		311781	271850
Autres créances	1070785		1070785	97248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424678		424678	845824
Charges constatées d’avance	42813		42813	21877
TOTAL (II)	2745190	172834	2572356	1879849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	214		214	37
TOTAL GENERAL (0 à V)	3110241	436277	2673965	2005881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	108000		108000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10800		10800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1037536		1037536	
Report à nouveau	173027			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103144		173027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1432508		1329364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	214		37	
Provisions pour charges			4392	
TOTAL (III)	214		4429	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479		1299	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	575344		175259	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500380		333807	
Dettes fiscales et sociales	165040		147265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1241243		672088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2673965		2005881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1241243		496829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	389		389	
Production vendue biens	557515	2076763	2634278	2492582
Production vendue services	144671	73451	218122	251753
Chiffres d’affaires nets	702575	2150214	2852789	2744335
				
Production stockée			81925	72639
Production immobilisée				10480
Subventions d’exploitation			27158	70198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164693	104293
Autres produits			22	94
Total des produits d’exploitation (I)			3126586	3002038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			389346	236064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			491	14714
Autres achats et charges externes			1656023	1599081
Impôts, taxes et versements assimilés			25787	19560
Salaires et traitements			557198	546354
Charges sociales			227764	219743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27069	26053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172834	150740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			330	309
Total des charges d’exploitation (II) 			3056843	2812513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69743	189525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			144	1131
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90	94
Autres intérêts et produits assimilés			1788	15121
Reprises sur provisions et transferts de charges			37	20000
Différences positives de change			4275	19907
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6334	56253
Dotations financières sur amortissements et provisions			214	37
Intérêts et charges assimilées			3	581
Différences négatives de change			2891	8955
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3108	9573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3226	46680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72969	236205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18167		71029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3190		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10300	
Total des produits exceptionnels (VII)	21357		89329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1378		150429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1378		150429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19980		-61100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10195		2078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3154277		3147621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3051133		2974594	
BENEFICE OU PERTE	103144		173027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13953		44388	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28804		2325
Total Immobilisations corporelles		272371		
Total Immobilisations financières		62429		144
Total Général		363604		2469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1235	271136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62573
Total Général			1235	364838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16866	5155		22022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220742	21913	1235	241421
AMORTISSEMENTS Total Général	237609	27069	1235	263443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				214
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4429	214	4429	214
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150740	172834	150740	172834
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150740	172834	150740	172834
TOTAL GENERAL	155169	173048	155169	173048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172834	150740	
                                             - Financières		214	37	
                                            - Exceptionnelles			4392	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7349			
Prêts				
Autres immobilisations financières	40440			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311781			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75011			
T. V. A.	41309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19430			
Groupe et associés	711700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223336			
Charges constatées d’avance	42813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1473168	1425379	47789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479	479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500380	500380		
Personnel et comptes rattachés	68237	68237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60709	60709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18660	18660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17435	17435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	665899	665899		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	949221		774915	
Location, charges locatives et de copropriété	138722		140862	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115660		108431	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	157243		209245	
Autres comptes	295175		365627	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1656023		1599081	
Taxe professionnelle	11463		12532	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14325		7028	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25787		19560	
Montant de la TVA. collectée	145478		126863	
Total TVA. déductible sur biens et services	155426		158797	
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		19