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BILAN PROFIL DU FUTUR 2021 Siren 342435062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles	594321	464990	129331	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	156356	3907	152449	
Constructions	2501798	2202327	299471	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8849274	6513247	2336026	
Autres immobilisations corporelles	220879	205567	15311	
Immobilisations en cours	38099		38099	
Avances et acomptes	23935		23935	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12460885	9390038	3070847	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5613853	46000	5567853	
En cours de production de biens	309920	860	309060	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	765241		765241	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6508542	216657	6291885	
Autres créances	1259210		1259210	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	765934		765934	
Charges constatées d’avance	20697		20697	
TOTAL (II)	15243397	263517	14979880	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27704282	9653555	18050727	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3280000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1068348			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	328000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8362			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2576631			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7261341			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1565250			
Provisions pour charges	1065783			
TOTAL (III)	2631033			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	723971			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4221431			
Dettes fiscales et sociales	1827446			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	235321			
Autres dettes	801686			
Produits constatés d’avance (2)	348266			
TOTAL (IV)	8158353			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18050727			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8158121			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	236586		236586	
Production vendue services	29010094	2761150	31771244	
Chiffres d’affaires nets	29246680	2761150	32007830	
				
Production stockée			138425	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			535748	
Autres produits			3550	
Total des produits d’exploitation (I)			32690886	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19801419	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2551057	
Autres achats et charges externes			4568992	
Impôts, taxes et versements assimilés			300916	
Salaires et traitements			3873334	
Charges sociales			1718303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5161	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1020000	
Autres charges			4252	
Total des charges d’exploitation (II) 			29037197	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3653688	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7047	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7047	
Dotations financières sur amortissements et provisions			-24873	
Intérêts et charges assimilées			62783	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37910	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30863	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3622825	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87538			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	958656			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32697933			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30121302			
BENEFICE OU PERTE	2576631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		638630	120000	31915
Total Immobilisations corporelles		11381015		1307560
Total Immobilisations financières				
Total Général		12019646	120000	1339475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		670545
Virement postes immobilisations corporelles en cours		860035		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		860035	38201	11790339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		980035	38201	12460885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	453566	11424		464990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8678796	284453	38201	8925048
AMORTISSEMENTS Total Général	9132362	295877	38201	9390038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1565250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1065783
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2094927	1021052	484946	2631033
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52500	2130	7770	46860
Sur comptes clients	231323	3031	17697	216657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	283823	5161	25467	263517
TOTAL GENERAL	2378750	1026213	510413	2894550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1025161	484487	
                                             - Financières		1052	25925	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	284043			
Autres créances clients	6224499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3619			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3498			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207952			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1026894			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17248			
Charges constatées d’avance	20697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7788449	7788449		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	233			
Fournisseurs et comptes rattachés	4221431	4221431		
Personnel et comptes rattachés	1199930	1199930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	505047	505047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122468	122468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	235321	235321		
Groupe et associés	126453	126453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1399204	1399204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	348266	348266		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8158353	8158121		233
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	3399165			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	594728			
Location, charges locatives et de copropriété	139253			
Personnel extérieur à l’entreprise	649141			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122527			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3063342			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4568992			
Taxe professionnelle	184276			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116640			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	300916			
Montant de la TVA. collectée	5910054			
Total TVA. déductible sur biens et services	4564254			
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	100