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BILAN GESTION HOTEL NANCY-EST-MAUBEUGE 2021 Siren 342493699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13392	13392		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	301540	4104	297435	297435
Constructions	3232134	2689926	542208	410921
Installations techniques, matériel et outillage industriels	560712	535260	25452	18105
Autres immobilisations corporelles	82167	62795	19372	19668
Immobilisations en cours	54972		54972	212169
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1048		1048	1048
TOTAL (I)	4245968	3305478	940490	959348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11792		11792	10689
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4326		4326	4092
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24936	2792	22143	7755
Autres créances	2095242		2095242	2032829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40610		40610	24444
Charges constatées d’avance	2725		2725	2631
TOTAL (II)	2179633	2792	2176840	2082443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6425602	3308271	3117330	3041791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7332		7332	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-110104		-74000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-599		-2765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2048		2266	
TOTAL (I)	-100561		-66405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	819		1099	
Provisions pour charges	58004			
TOTAL (III)	58824		1099	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6		49	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2789597		2569565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8733		5744	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141358		132100	
Dettes fiscales et sociales	154714		145443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63396		252802	
Autres dettes	1261		1390	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3159068		3107098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3117330		3041791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3150334		3101353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6		49	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33566		33566	25077
Production vendue biens				
Production vendue services	1039737		1039737	771227
Chiffres d’affaires nets	1073303		1073303	796304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23325	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35083	73387
Autres produits			919	998
Total des produits d’exploitation (I)			1132631	870690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12010	9553
Variation de stock (marchandises)			-233	149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88336	62367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1103	-1727
Autres achats et charges externes			377971	317985
Impôts, taxes et versements assimilés			44704	38282
Salaires et traitements			437746	370581
Charges sociales			120242	91151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93993	87695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2792	5798
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25485	1099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61564	54057
Total des charges d’exploitation (II) 			1263513	1036994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130881	-166303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			146983	176232
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6407	6145
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6407	6145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14499	12842
Différences négatives de change				9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14499	12851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8092	-6706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8009	3222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11419			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	218		255	
Total des produits exceptionnels (VII)	11637		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	884		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19362		6162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20247		6243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8609		-5987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1297660		1053324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1298260		1056089	
BENEFICE OU PERTE	-599		-2765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13392		
Total Immobilisations corporelles		4227593		306667
Total Immobilisations financières		1048		
Total Général		4242034		306667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		212169	90563	4231527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1048
Total Général		212169	90563	4245968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13392			13392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3269293	94084	71291	3292086
AMORTISSEMENTS Total Général	3282686	94084	71291	3305478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2048
Total Provisions réglementées	2266		218	2048
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58004
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				819
Total Provisions pour risques et charges	1099	58824	1099	58824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5798	2792	5798	2792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5798	2792	5798	2792
TOTAL GENERAL	9164	61617	7115	63665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28278	6897	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			218	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1048	1048		
Clients douteux ou litigieux	3072	3072		
Autres créances clients	21864	21864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	539	539		
Impôts sur les bénéfices	557	557		
T. V. A.	30600	30600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1034	1034		
Groupe et associés	2058424	2058424		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4086	4086		
Charges constatées d’avance	2725	2725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2123953	2123953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141358	141358		
Personnel et comptes rattachés	47758	47758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98045	98045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	751	751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8159	8159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63396	63396		
Groupe et associés	2789597	2789597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1261	1261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3150334	3150334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel