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BILAN GESTION HOTEL NANCY-EST-MAUBEUGE 2020 Siren 342493699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13392	13392		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	301540	4104	297435	297435
Constructions	3090481	2679559	410921	390375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550350	532245	18105	24367
Autres immobilisations corporelles	73052	53384	19668	7639
Immobilisations en cours	212169		212169	107802
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1048		1048	1048
TOTAL (I)	4242034	3282686	959348	828669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10689		10689	8962
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4092		4092	4242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13553	5798	7755	42916
Autres créances	2032829		2032829	1576018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24444		24444	18239
Charges constatées d’avance	2631		2631	2632
TOTAL (II)	2088241	5798	2082443	1653011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6330276	3288484	3041791	2481680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7332		7332	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-74000		-70250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2765		-3749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2266		2521	
TOTAL (I)	-66405		-63384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1099			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1099			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49		140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2569565		2127284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5744		7657	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132100		204579	
Dettes fiscales et sociales	145443		159833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252802		45101	
Autres dettes	1390		468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3107098		2545064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3041791		2481680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3101353		2537406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49		140	
Dont emprunts participatifs	2569565			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25077		25077	69398
Production vendue biens				
Production vendue services	771227		771227	1535245
Chiffres d’affaires nets	796304		796304	1604644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73387	35761
Autres produits			998	2872
Total des produits d’exploitation (I)			870690	1643278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9553	20331
Variation de stock (marchandises)			149	1446
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62367	153831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1727	351
Autres achats et charges externes			317985	459415
Impôts, taxes et versements assimilés			38282	51508
Salaires et traitements			370581	554193
Charges sociales			91151	168807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87695	77944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1099	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5798	876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54057	97460
Total des charges d’exploitation (II) 			1036994	1586168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166303	57110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			176232	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				60865
Produits financiers de participations			6145	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12842	
Différences négatives de change			9	228
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12851	228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6706	-228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3222	-3983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	255		348	
Total des produits exceptionnels (VII)	255		355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6162			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6243		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5987		234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1053324		1643633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056089		1647383	
BENEFICE OU PERTE	-2765		-3749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13392		
Total Immobilisations corporelles		4012913		330758
Total Immobilisations financières		1048		
Total Général		4027354		330758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		107802	8276	4227593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1048
Total Général		107802	8276	4242034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13392			13392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3185293	87695	3695	3269293
AMORTISSEMENTS Total Général	3198685	87695	3695	3282686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2266
Total Provisions réglementées	2521		255	2266
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1099
Total Provisions pour risques et charges		1099		1099
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	876	5798	876	5798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	876	5798	876	5798
TOTAL GENERAL	3398	6897	1132	9164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6897	876	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			255	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1048	1048		
Clients douteux ou litigieux	6378	6378		
Autres créances clients	7175	7175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18357	18357		
Impôts sur les bénéfices	557	557		
T. V. A.	59948	59948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	312	312		
Groupe et associés	1938548	1938548		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15105	15105		
Charges constatées d’avance	2631	2631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2050063	2050063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132100	132100		
Personnel et comptes rattachés	54139	54139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79708	79708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2773	2773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8822	8822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252802	252802		
Groupe et associés	2569565	2569565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1390	1390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3101353	3101353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel