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BILAN GESTION HOTEL NANCY-EST-MAUBEUGE 2019 Siren 342493699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13392	13392		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	301540	4104	297435	297435
Constructions	3007460	2617084	390375	428465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	545442	521075	24367	23834
Autres immobilisations corporelles	50668	43029	7639	5345
Immobilisations en cours	107802		107802	4032
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				-996
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1048		1048	1048
TOTAL (I)	4027354	3198685	828669	759166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8962		8962	9313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4242		4242	5743
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43793	876	42916	48884
Autres créances	1576018		1576018	1478769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18239		18239	2101
Charges constatées d’avance	2632		2632	2918
TOTAL (II)	1653887	876	1653011	1547731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5681242	3199562	2481680	2306897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7332		7332	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-70250		-70071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3749		-179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2521		2870	
TOTAL (I)	-63384		-59285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140		38684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2127284		1901136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7657		5974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204579		163559	
Dettes fiscales et sociales	159833		165024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45101		2844	
Autres dettes	468		88909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2545064		2366132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2481680		2306897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2537406		2360158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140		38684	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69398		69398	73639
Production vendue biens				
Production vendue services	1535245		1535245	1489369
Chiffres d’affaires nets	1604644		1604644	1563009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35761	42587
Autres produits			2872	4952
Total des produits d’exploitation (I)			1643278	1610550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20331	20911
Variation de stock (marchandises)			1446	851
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153831	154779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			351	1818
Autres achats et charges externes			459415	458883
Impôts, taxes et versements assimilés			51508	50020
Salaires et traitements			554193	530421
Charges sociales			168807	188848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77944	83772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				50
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			876	1202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97460	100891
Total des charges d’exploitation (II) 			1586168	1592450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57110	18099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			60865	17289
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change			228	169
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228	170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-228	-170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3983	639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	348		842	
Total des produits exceptionnels (VII)	355		1709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2545	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120		2676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	234		-967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1643633		1612259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1647383		1612439	
BENEFICE OU PERTE	-3749		-179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13392		
Total Immobilisations corporelles		3876314		150483
Total Immobilisations financières		52		
Total Général		3889759		150483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4032	9851	4012913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-996	1048
Total Général		4032	8855	4027354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13392			13392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3117200	77944	9851	3185293
AMORTISSEMENTS Total Général	3130593	77944	9851	3198685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2521
Total Provisions réglementées	2870		348	2521
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50		50	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1202	876	1202	876
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1202	876	1202	876
TOTAL GENERAL	4123	877	1601	3398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		876	1253	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			348	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1048	1048		
Clients douteux ou litigieux	964	964		
Autres créances clients	42829	42829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	399	399		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	557	557		
T. V. A.	31741	31741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1527018	1527018		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16300	16300		
Charges constatées d’avance	2632	2632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1623492	1623492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204579	204579		
Personnel et comptes rattachés	78573	78573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65960	65960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2338	2338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12961	12961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45101	45101		
Groupe et associés	2127284	2127284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	468	468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2537406	2537406		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel