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BILAN GESTION HOTEL NANCY-EST-MAUBEUGE 2018 Siren 342493699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13392	13392		56
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	301540	4104	297435	297436
Constructions	2984638	2556173	428465	489641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536458	512623	23834	29441
Autres immobilisations corporelles	49644	44299	5345	12606
Immobilisations en cours	4032		4032	1681
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	-996		-996	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1048		1048	1049
TOTAL (I)	3889759	3130593	759166	831910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9313		9313	11132
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5743		5743	6595
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50087	1202	48884	57312
Autres créances	1478769		1478769	1413641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2101		2101	22351
Charges constatées d’avance	2918		2918	5087
TOTAL (II)	1548933	1202	1547731	1516118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5438693	3131795	2306897	2348028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7332		7332	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-70071		-69552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179		-519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2870		3712	
TOTAL (I)	-59285		-58265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38684		3525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1901136		1974793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5974		7414	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163559		148662	
Dettes fiscales et sociales	165024		153134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2844		2017	
Autres dettes	88909		116748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2366132		2406293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2306897		2348028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2360158		2398879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38684		3525	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73639		73639	75764
Production vendue biens				
Production vendue services	1489369		1489369	1387740
Chiffres d’affaires nets	1563009		1563009	1463504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1632
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42587	47104
Autres produits			4952	1433
Total des produits d’exploitation (I)			1610550	1513675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20911	22754
Variation de stock (marchandises)			851	-266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154779	154178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1818	-766
Autres achats et charges externes			458883	441471
Impôts, taxes et versements assimilés			50020	52833
Salaires et traitements			530421	526020
Charges sociales			188848	195582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83772	87507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1202	5509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100891	90701
Total des charges d’exploitation (II) 			1592450	1575528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18099	-61853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				62668
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			17289	13
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change			169	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			639	801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	867		323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	842		1145	
Total des produits exceptionnels (VII)	1709		1468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130		636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2545		2300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2676		2943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-967		-1474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-148		-154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1612259		1577812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1612439		1578331	
BENEFICE OU PERTE	-179		-519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13392		
Total Immobilisations corporelles		3884191		16251
Total Immobilisations financières		1048		
Total Général		3898632		16251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13392
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1681		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1681	22447	3876314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			996	52
Total Général		1681	23443	3889759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13336	56		13392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3053386	83715	19901	3117200
AMORTISSEMENTS Total Général	3066722	83772	19901	3130593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2870
Total Provisions réglementées	3711		842	2870
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50
Total Provisions pour risques et charges		50		50
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5509	1202	5509	1202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5509	1202	5509	1202
TOTAL GENERAL	9221	1254	6351	4123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1253	5509	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1048	1048		
Clients douteux ou litigieux	1322	1322		
Autres créances clients	48764	48764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	668	668		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	557	557		
T. V. A.	15228	15228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1453930	1453930		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8383	8383		
Charges constatées d’avance	2918	2918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1532823	1532823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38684	38684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163559	163559		
Personnel et comptes rattachés	71842	71842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74612	74612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2446	2446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16123	16123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2844	2844		
Groupe et associés	1901136	1901136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88909	88909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2360158	2360158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel