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BILAN GESTION HOTEL NANCY-EST-MAUBEUGE 2017 Siren 342493699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13392	13336	56	536
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	301540	4104	297436	297436
Constructions	2989084	2499443	489641	543255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	539420	509980	29441	37710
Autres immobilisations corporelles	52466	39860	12606	12005
Immobilisations en cours	1681		1681	5040
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1049		1049	53
TOTAL (I)	3898632	3066723	831910	896034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11132		11132	10366
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6595		6595	6329
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62822	5510	57312	34101
Autres créances	1413641		1413641	1488160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22351		22351	12020
Charges constatées d’avance	5087		5087	3588
TOTAL (II)	1521628	5510	1516118	1554563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5420260	3072232	2348028	2450597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7332		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69552		3429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-519		-349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3712		4851	
TOTAL (I)	-58265		16492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			240	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3525		486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1974793		2113478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7414		5374	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148662		142676	
Dettes fiscales et sociales	153134		165803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2017		6048	
Autres dettes	116748			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2406293		2433865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2348028		2450597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2398879		2428491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3525		486	
Dont emprunts participatifs	1974793			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75764		75764	78856
Production vendue biens				
Production vendue services	1387740		1387740	1480799
Chiffres d’affaires nets	1463505		1463505	1559656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1632	1633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47105	47582
Autres produits			1434	4097
Total des produits d’exploitation (I)			1513675	1612967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22755	21174
Variation de stock (marchandises)			-266	-120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154179	156585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-766	3233
Autres achats et charges externes			441472	459022
Impôts, taxes et versements assimilés			52834	53647
Salaires et traitements			526021	565112
Charges sociales			195582	208647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87508	86525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5510	1782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				240
Autres charges			90701	101102
Total des charges d’exploitation (II) 			1575529	1656949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61853	-43982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			62669	42331
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			802	-1650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	324		1800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1145		376	
Total des produits exceptionnels (VII)	1469		2176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	637		454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2300		532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6		18	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2944		1004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1475		1172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154		-129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1577813		1657475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1578332		1657824	
BENEFICE OU PERTE	-519		-349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13392		
Total Immobilisations corporelles		3878245		29728
Total Immobilisations financières		53		996
Total Général		3891690		30724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5040	18741	3884191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1049
Total Général		5040	18741	3898632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12856	480		13336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2982799	87028	16441	3053386
AMORTISSEMENTS Total Général	2995655	87508	16441	3066723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3712
Total Provisions réglementées	4851	6	1145	3712
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240		240	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1782	5510	1782	5510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1782	5510	1782	5510
TOTAL GENERAL	6873	5516	3167	9221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5510	2022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6	1145	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1049	1049		
Clients douteux ou litigieux	6061			
Autres créances clients	56762			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	539			
T. V. A.	12402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1398864			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1791			
Charges constatées d’avance	5087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1482598	1482598		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3525	3525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	826494	826494		
Fournisseurs et comptes rattachés	148662	148662		
Personnel et comptes rattachés	72885	72885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61754	61754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2344	2344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16152	16152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2017	2017		
Groupe et associés	1148299	1148299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116748	116748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2398879	2398879		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel