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BILAN GESTION HOTEL NANCY-EST-MAUBEUGE 2016 Siren 342493699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13392	12856	536	1051
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	301540	4104	297436	297436
Constructions	2987767	2444512	543255	527257
Installations techniques, matériel et outillage industriels	538183	500472	37710	36945
Autres immobilisations corporelles	45716	33710	12005	6946
Immobilisations en cours	5040		5040	75557
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53		53	53
TOTAL (I)	3891690	2995655	896034	945245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10366		10366	13599
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6329		6329	6209
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35883	1782	34101	33270
Autres créances	1488160		1488160	1539746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12020		12020	15470
Charges constatées d’avance	3588		3588	2006
TOTAL (II)	1556345	1782	1554563	1610301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5448035	2997437	2450597	2555546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3429		3386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-349		43	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4851		5208	
TOTAL (I)	16492		17200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	240			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486		400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2113478		2162234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5374		5223	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142676		139818	
Dettes fiscales et sociales	165803		166769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6048		61107	
Autres dettes			2795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2433865		2538347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2450597		2555546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78856		78856	92103
Production vendue biens				
Production vendue services	1480799		1480799	1517564
Chiffres d’affaires nets	1559656		1559656	1609668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47582	50601
Autres produits			4097	1830
Total des produits d’exploitation (I)			1612967	1662099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21174	25158
Variation de stock (marchandises)			-120	-1180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156585	184192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3233	-745
Autres achats et charges externes			459022	474398
Impôts, taxes et versements assimilés			53647	50982
Salaires et traitements			565112	542778
Charges sociales			208647	199519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86525	78024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			240	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1782	3476
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101102	95698
Total des charges d’exploitation (II) 			1656949	1652300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43982	9799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			42331	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				10322
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1650	-524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1800		651	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	376		354	
Total des produits exceptionnels (VII)	2176		1005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	454		419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	532		115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18		31	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1004		565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1172		441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-129		-126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1657475		1663104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1657824		1663061	
BENEFICE OU PERTE	-349		43	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13392		
Total Immobilisations corporelles		3848594		111749
Total Immobilisations financières		53		
Total Général		3862039		111749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75557	6542	3878245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53
Total Général		75557	6542	3891690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12342	515		12856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2904453	86011	7665	2982799
AMORTISSEMENTS Total Général	2916794	86526	7665	2995655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4851
Total Provisions réglementées	5208	18	376	4851
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240
Total Provisions pour risques et charges		240		240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3476	1782	3476	1782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3476	1782	3476	1782
TOTAL GENERAL	8685	2040	3852	6873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2022	3476	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18	376	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53	53		
Clients douteux ou litigieux	1960			
Autres créances clients	33922			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	538			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	471			
T. V. A.	13323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1472448			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1380			
Charges constatées d’avance	3588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1527683	1527683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486	486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	891555	891555		
Fournisseurs et comptes rattachés	142676	142676		
Personnel et comptes rattachés	83386	83386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62436	62436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2498	2498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17483	17483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6048	6048		
Groupe et associés	1221923	1221923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2428491	2428491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel