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BILAN FORVIS MAZARS ACTUARIAT 2017 Siren 342405321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43205	43205		14282
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43205	43205		14282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	440055		440055	515140
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17710		17710	3870
Clients et comptes rattachés	4557297	142445	4414852	3021103
Autres créances	474424		474424	364724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241504		241504	70859
Charges constatées d’avance	20175		20175	23888
TOTAL (II)	5751165	142445	5608720	3999583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5794370	185650	5608720	4013865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-834858		-432056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	871732		457199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79224		67492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254675		74801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	984498		915980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	436154		735959	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	916433		242145	
Dettes fiscales et sociales	2923156		1962897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14580		14591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5529496		3946373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5608720		4013865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8793439	211731	9005171	6501499
Chiffres d’affaires nets	8793439	211731	9005171	6501499
				
Production stockée			-75085	316485
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22000	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			8952091	6817984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2458827	1927016
Impôts, taxes et versements assimilés			165628	138193
Salaires et traitements			3337576	2772599
Charges sociales			1379127	1144872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14282	28923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69553	2500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7858	9487
Total des charges d’exploitation (II) 			7432851	6023590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1519240	794393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			493	1821
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			493	1821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5207	69
Différences négatives de change			829	1294
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6036	1363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5543	458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1513697	794851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332		129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332		129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-332		-129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	179917		94689	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	461716		242835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8952583		6819804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8080852		6362606	
BENEFICE OU PERTE	871732		457199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43205		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		43205		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				43205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28923	14282		43205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	28923	14282		43205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94892	69553	22000	142445
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94892	69553	22000	142445
TOTAL GENERAL	94892	69553	22000	142445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69553	22000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4557297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1056			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116807			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101880			
Groupe et associés	254681			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20175			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5051897	5051897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254675	254675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	984498	984498		
Fournisseurs et comptes rattachés	916433	916433		
Personnel et comptes rattachés	1110650	1110650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	513483	513483		
Impôts sur les bénéfices	303393	303393		
T.V.A.	874882	874882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120749	120749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14580	14580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5093342	5093342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52