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BILAN FILLERE 2018 Siren 342420031				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	171446	107781	63665	84823
Immobilisations financières	1396		1396	1396
Total Actif Immobilisé	180465	107781	72683	93841
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	56550		56550	70550
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63		63	66
Créances – Clients et comptes rattachés	113257		113257	40764
Créances – Autres	24200		24200	21539
Valeurs mobilières de placement	11200		11200	11200
Disponibilités	36077		36077	80843
Caisse				
Charges constatées d’avance	11003		11003	4503
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	252350		252350	229465
Total général Actif	432814			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			122612	110707
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10452	11905
Provisions réglementées			6641	7400
Total des capitaux propres - Total I			148505	138812
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33410	42786
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				5400
Fournisseurs et comptes rattachés			83604	64869
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10927		
Autres dettes			59514	71439
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			176528	184494
Total général Passif			325033	323306
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23957	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			790	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	870761		697712	
Production vendue de services - France	753		4019	
Production stockée	-26000		27500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9777		23777	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	855291		753008	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	196104		172783	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-12000		150	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	284711		173379	
(dont taxe professionnelle)	1003			
Impôts, taxes et versements assimilés	5522		6915	
Rémunérations du personnel 	276887		292753	
Charges sociales	70904		80697	
Dotations aux amortissements	17706		14491	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	337		5	
Total des charges d’exploitation	840170		741174	
Résultat d’exploitation	15121		11834	
Produits financiers	146		118	
Produits exceptionnels	759		192	
Charges financières	192		117	
Charges exceptionnelles	5383		90	
Impôts sur les bénéfices			32	
Bénéfice ou perte	10452		11905	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	111853			
Effectif moyen du personnel	11			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	89356			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			790	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			208183	
Total Immobilisations (Augmentations)			790	
Total Immobilisations (Diminutions)			28508	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4241	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4241	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			111853	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			89356	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel