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BILAN EXQUAL LE HAVRE 2019 Siren 342463833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1105	1105		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	321728		321728	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59556	57527	2029	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32094		32094	
TOTAL (I)	414484	58632	355852	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3970		3970	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	127300		127300	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261758		261758	
Autres créances	248155		248155	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39315		39315	
Charges constatées d’avance	10728		10728	
TOTAL (II)	691226		691226	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1105710	58632	1047078	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	267750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26776			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107006			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255668			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657201			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129594			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2618			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37455			
Dettes fiscales et sociales	128073			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11798			
Produits constatés d’avance (2)	80339			
TOTAL (IV)	389877			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1047078			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319004			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1671684		1671684	
Chiffres d’affaires nets	1671684		1671684	
				
Production stockée			1252	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9186	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			1682188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-949	
Autres achats et charges externes			807057	
Impôts, taxes et versements assimilés			44088	
Salaires et traitements			328486	
Charges sociales			124594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22103	
Total des charges d’exploitation (II) 			1329309	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352879	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6598	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6598	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6598	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346281	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1668			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48643			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7538			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98151			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1748856			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1493188			
BENEFICE OU PERTE	255668			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33627			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9186			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322833		
Total Immobilisations corporelles		66582	49437	
Total Immobilisations financières		27894	4200	
Total Général		417309	53637	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				322833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56463	59556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32094
Total Général			56463	414484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1105			1105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61417	3930	7820	57527
AMORTISSEMENTS Total Général	62522	3930	7820	58632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32094		32094	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261758	261758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12572	12572		
T. V. A.	2568	2568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233015	233015		
Charges constatées d’avance	10728	10728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	552735	520641	32094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129594	58721	70873	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37455	37455		
Personnel et comptes rattachés	40442	40442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20721	20721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61110	61110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5799	5799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2618	2618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11798	11798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80339	80339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	389877	319004	70873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	230000			
Engagement de crédit-bail mobilier	9999			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	513186			
Location, charges locatives et de copropriété	104103			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6367			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183401			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	807057			
Taxe professionnelle	1871			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42217			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44088			
Montant de la TVA. collectée	350341			
Total TVA. déductible sur biens et services	138240			
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9		10