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BILAN EXQUAL LE HAVRE 2018 Siren 342463833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1105	1105		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	321728		321728	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66582	61417	5165	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27894		27894	
TOTAL (I)	417309	62522	354787	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3021		3021	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	126048		126048	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	341543		341543	
Autres créances	380603		380603	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18646		18646	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	869861		869861	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1287170	62522	1224648	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	267750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26776			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94999			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242008			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	631533			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328353			
Emprunts et dettes financières divers (4)	644			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27800			
Dettes fiscales et sociales	157183			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	852			
Produits constatés d’avance (2)	78283			
TOTAL (IV)	593115			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1224648			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322580			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140940			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1629246		1629246	
Chiffres d’affaires nets	1629246		1629246	
				
Production stockée			5268	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15283	
Autres produits			108	
Total des produits d’exploitation (I)			1649905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			841	
Autres achats et charges externes			814521	
Impôts, taxes et versements assimilés			32128	
Salaires et traitements			302651	
Charges sociales			114806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20613	
Total des charges d’exploitation (II) 			1289036	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360869	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8024	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8024	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8024	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352845	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	608			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1247			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1124			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	732			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111569			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1651761			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1409753			
BENEFICE OU PERTE	242008			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46727			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15283			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322833		
Total Immobilisations corporelles		75672		
Total Immobilisations financières		28544		
Total Général		427050		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				322833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9091	66582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			650	27894
Total Général			9741	417309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1105			1105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67032	3475	9091	61417
AMORTISSEMENTS Total Général	68137	3475	9091	62522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27894		27894	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	341543	341543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6922	6922		
T. V. A.	1220	1220		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10700	10700		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361761	361761		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	750040	722146	27894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328353	57819	270535	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27800	27800		
Personnel et comptes rattachés	45676	45676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27680	27680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76291	76291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7536	7536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	644	644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	852	852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78283	78283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	593115	322580	270535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	92834			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	509475			
Location, charges locatives et de copropriété	101329			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7566			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196151			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	814521			
Taxe professionnelle	2365			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29763			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32128			
Montant de la TVA. collectée	320321			
Total TVA. déductible sur biens et services	136604			
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		10