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BILAN EXQUAL LE HAVRE 2017 Siren 342463833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1105	1105		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	321728		321728	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75672	67032	8640	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	650		650	
Autres immobilisations financières	27894		27894	
TOTAL (I)	427050	68137	358913	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3863		3863	
En cours de production de biens		1		
En cours de production de services	120780		120780	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359223		359223	
Autres créances	416956		416956	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431		431	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	901253		901253	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1328302	68137	1260165	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	267750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26776			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69835			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225163			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	589525			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341853			
Emprunts et dettes financières divers (4)	564			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77722			
Dettes fiscales et sociales	173039			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	840			
Produits constatés d’avance (2)	76621			
TOTAL (IV)	670641			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1260165			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483228			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97510			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1594041		1594041	
Chiffres d’affaires nets	1594041		1594041	
				
Production stockée			-2416	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5392	
Autres produits			98	
Total des produits d’exploitation (I)			1597116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-910	
Autres achats et charges externes			833774	
Impôts, taxes et versements assimilés			11327	
Salaires et traitements			300681	
Charges sociales			115156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34268	
Total des charges d’exploitation (II) 			1299232	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297883	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9128	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9128	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9128	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288755	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45089			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38307			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101899			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1642205			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1417042			
BENEFICE OU PERTE	225163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52406			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5392			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322833		
Total Immobilisations corporelles		75672		
Total Immobilisations financières		23750		5394
Total Général		422256		5394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				322833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75672
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	28544
Total Général			600	427050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1105			1105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62097	4935		67032
AMORTISSEMENTS Total Général	63202	4935		68137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	650			
Autres immobilisations financières	27894			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11663			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12375			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392918			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	804723	776179	28544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97510	97510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244343	56930	187413	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77722	77722		
Personnel et comptes rattachés	47763	47763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33437	33437		
Impôts sur les bénéfices	2794	2794		
T.V.A.	81401	81401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7645	7645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	564	564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	840	840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76621	76621		
TOTAL – ETAT DES DETTES	670641	483228	187413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	114572			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	492206			
Location, charges locatives et de copropriété	104017			
Personnel extérieur à l’entreprise	44544			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6230			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186777			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	833774			
Taxe professionnelle	2230			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9097			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11327			
Montant de la TVA. collectée	339326			
Total TVA. déductible sur biens et services	136891			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11