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BILAN EXELA TECHNOLOGIES 2020 Siren 342459708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	44389	19708	24681	39493
Concessions, brevets et droits similaires	546833	498222	48611	
Fonds commercial	1285255	1285255		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78256	78256		
Autres immobilisations corporelles	1744998	1667449	77549	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7717316	2170316	5547000	7717316
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141147		141147	127596
TOTAL (I)	11558194	5719206	5838988	7884404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1431150	640406	790744	684614
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	60579		60579	28601
Marchandises	589689		589689	627461
Avances et acomptes versés sur commandes	1018		1018	1018
Clients et comptes rattachés	5980632		5980632	7099123
Autres créances	167983		167983	309884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				-84000
Disponibilités	163956	84000	79956	307369
Charges constatées d’avance	22029		22029	28746
TOTAL (II)	8417037	724406	7692631	9002817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	40594		40594	
TOTAL GENERAL (0 à V)	20015825	6443612	13572213	16887222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3139416		3139416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502221		502221	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2515651		1871186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1812362		644465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4344926		6157288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	426550		398343	
TOTAL (III)	426550		398343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4869153		2493901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2096622		4026170	
Dettes fiscales et sociales	1612145		1465353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88476		1723798	
Produits constatés d’avance (2)	134343		622369	
TOTAL (IV)	8800738		10331591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13572213		16887222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			10301591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	635725	76922	712647	926781
Production vendue biens				
Production vendue services	6001372	665926	6667298	7443507
Chiffres d’affaires nets	6637096	742848	7379944	8370288
				
Production stockée				44430
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75548	395560
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7455492	8810276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			402779	759840
Variation de stock (marchandises)			147221	6634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83539	346628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-235848
Autres achats et charges externes			2355363	2699860
Impôts, taxes et versements assimilés			241625	214127
Salaires et traitements			2354946	2757811
Charges sociales			1031991	1035459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17884	4896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46885	106602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90871	54240
Autres charges			306227	378525
Total des charges d’exploitation (II) 			7079331	8128774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376161	681503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1162	42107
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1162	42107
Dotations financières sur amortissements et provisions			2170316	
Intérêts et charges assimilées			19369	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2189685	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2188523	42107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1812362	723610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			77409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7456654		8852385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9269016		8207920	
BENEFICE OU PERTE	-1812362		644465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44389		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1782088		50000
Total Immobilisations corporelles		1744023		79232
Total Immobilisations financières		7844911		7447
Total Général		11415411		136679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44389
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1832088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1823255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7852358
Total Général				11552090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1786984	16201		1803185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1744022	2171999		3916021
AMORTISSEMENTS Total Général	3531006	2188200		5719206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				510549
Total Provisions pour risques et charges	1075864	137756	62665	1150956
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	593521	46885		640406
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	593521	46885		640406
TOTAL GENERAL	1669385	184641	62665	1791362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6143397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6237			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6149634			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4869153			
Fournisseurs et comptes rattachés	2096621			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1612145			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88476			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134343			
TOTAL – ETAT DES DETTES	8800738			8800738
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel