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BILAN EXELA TECHNOLOGIES 2016 Siren 342459708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	496833	458967	37866	
Fonds commercial	1285255	1285255		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78256	78256		
Autres immobilisations corporelles	1665766	1648316	17450	9211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4737000		4737000	4737000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107909		107909	113573
TOTAL (I)	8371019	3470794	4900225	4859783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1136927	412395	724532	723866
En cours de production de biens				
En cours de production de services				31625
Produits intermédiaires et finis	15243		15243	13002
Marchandises	24494		24494	225146
Avances et acomptes versés sur commandes	1066		1066	147648
Clients et comptes rattachés	4250213	8343	4241870	5223785
Autres créances	396270		396270	554359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345880		345880	991684
Charges constatées d’avance	168659		168659	283222
TOTAL (II)	6338753	420738	5918015	8194338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14709772	3891532	10818240	13054121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3139416		3139416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502221		502221	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	405478		-25	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243074		405502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4290189		4047115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	271600		318547	
Provisions pour charges	402653		430815	
TOTAL (III)	674253		749362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3149526		5284262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			244	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374924		897263	
Dettes fiscales et sociales	1225972		1398508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	725364		128865	
Produits constatés d’avance (2)	378012		402597	
TOTAL (IV)	5853798		8111738	
(V)			145906	
TOTAL GENERAL (I à V)	10818240		13054121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1278693	49668	1328362	2773632
Production vendue biens				
Production vendue services	7154251	701003	7855254	9015889
Chiffres d’affaires nets	8432944	750672	9183615	11789522
				
Production stockée			-31625	31185
Production immobilisée			41370	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361324	195370
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			9554702	12016077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			521973	949797
Variation de stock (marchandises)			384761	114481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			464470	920204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8900	-40723
Autres achats et charges externes			2912268	3273725
Impôts, taxes et versements assimilés			197335	258508
Salaires et traitements			3313656	3590606
Charges sociales			1215271	1492264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28110	15922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87172	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22048	133406
Autres charges			315873	451212
Total des charges d’exploitation (II) 			9454036	11159402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100666	856675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			145906	99
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145906	99
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3308	451227
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3308	451227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142597	-451128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243263	405547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9700608		12016176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9457534		11610674	
BENEFICE OU PERTE	243074		405502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1711177		32845
Total Immobilisations financières		850573		
Total Général		8302468		74215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1744023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5664	4844909
Total Général			5664	8371020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				271599
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	749362	22047	97156	674253
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1332974	109219	347201	1094992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4647550		4647550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3149525			
Fournisseurs et comptes rattachés	374924			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	725364			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	378012			
TOTAL – ETAT DES DETTES	5853798			5853798
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel