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BILAN ERWAN CREATIONS 2018 Siren 342400686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	930	543	387	573
Fonds commercial	210602		210602	210602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1668	171	1497	34557
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93706	20061	73645	12183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25332		25332	27068
TOTAL (I)	332238	20775	311463	284983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10247		10247	9520
Avances et acomptes versés sur commandes	6058		6058	6058
Clients et comptes rattachés	722376		722376	485729
Autres créances	189501		189501	344250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	192858	7126	185731	181045
Disponibilités	52443		52443	26154
Charges constatées d’avance	10920		10920	21153
TOTAL (II)	1184403	7126	1177277	1073908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1516642	27901	1488740	1358892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	924510		904306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101443		20204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1034338		932895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21351		21351	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21351		21351	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89648		48030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41		41	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35569		51936	
Dettes fiscales et sociales	106950		115267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200844		189373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	433052		404646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488740		1358892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417164		404646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18015		20597	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	315628		315628	262346
Production vendue biens				
Production vendue services	896363		896363	900645
Chiffres d’affaires nets	1211992		1211992	1162991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25557	4890
Autres produits			357	551
Total des produits d’exploitation (I)			1237906	1168432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			278107	260650
Variation de stock (marchandises)			-727	1431
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257193	245200
Impôts, taxes et versements assimilés			11767	13149
Salaires et traitements			422776	481743
Charges sociales			129800	153143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11743	8437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	1932
Total des charges d’exploitation (II) 			1110842	1165686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127063	2746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1403	3030
Reprises sur provisions et transferts de charges				1655
Différences positives de change				18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				50
Total des produits financiers (V)			1403	4753
Dotations financières sur amortissements et provisions			5355	
Intérêts et charges assimilées			9943	10870
Différences négatives de change			23	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15321	10870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13919	-6117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113145	-3371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17407		18113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17407		24113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4293		538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10118			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14410		538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2997		23575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14699			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1256716		1197298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1155273		1177094	
BENEFICE OU PERTE	101443		20204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5543		13411	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25557		4890	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211532		
Total Immobilisations corporelles		116951		50057
Total Immobilisations financières		27068		14281
Total Général		355552		64338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71634	95374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16018	25332
Total Général			87651	332238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	357	186		543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70211	11557	61536	20232
AMORTISSEMENTS Total Général	70568	11743	61536	20775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21351
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21351			21351
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1772	5355		7126
Total Provisions pour dépréciation	1772	5355		7126
TOTAL GENERAL	23122	5355		28477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5355		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25332		25332	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	722376	722376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	637	637		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6863	6863		
T. V. A.	43831	43831		
Autres impôts, taxes versements assimilés	779	779		
Divers				
Groupe et associés	1738	1738		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135654	135654		
Charges constatées d’avance	10920	10920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	948130	922798	25332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18015	18015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71632	55744	15888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35569	35569		
Personnel et comptes rattachés	51283	51283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31935	31935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15536	15536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8196	8196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41	41		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200844	200844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	433052	417164	15888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5299		604	
Location, charges locatives et de copropriété	121483		107503	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32788		29250	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97623		107842	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257193		245200	
Taxe professionnelle			261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11767		12888	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11767		13149	
Montant de la TVA. collectée	22736		30493	
Total TVA. déductible sur biens et services	48598		40430	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16