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BILAN DIELIX SAS 2020 Siren 342466174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	55000	55000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71491	71491		
Fonds commercial	105716	105716		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1829		1829	
Constructions	81981	39015	42966	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3710765	1688312	2022453	
Autres immobilisations corporelles	690538	612934	77604	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5346		5346	
TOTAL (I)	4722667	2572468	2150199	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1137491		1137491	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	982210		982210	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1294134	158103	1136031	
Autres créances	2017755		2017755	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	15141		15141	
TOTAL (II)	5446732	158103	5288629	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10169399	2730571	7438828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	308328			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11081202			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	807905			
Subventions d’investissement	732			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9964237			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	280202			
TOTAL (III)	280202			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12618721			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40951			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3168098			
Dettes fiscales et sociales	1247841			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46833			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17122863			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7438828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17081911			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32766022		32766022	
Production vendue services	1554993		1554993	
Chiffres d’affaires nets	34321015		34321015	
				
Production stockée			33668	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83215	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			34437922	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4074122	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19313168	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-321156	
Autres achats et charges externes			5803132	
Impôts, taxes et versements assimilés			556032	
Salaires et traitements			2427148	
Charges sociales			1164591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1654	
Total des charges d’exploitation (II) 			33426573	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1011349	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			2276	
Intérêts et charges assimilées			177465	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179741	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179741	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			831609	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7509			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4205			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34199			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35418			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23704			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34449636			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33641731			
BENEFICE OU PERTE	807905			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		55000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177207		
Total Immobilisations corporelles		4176762		388041
Total Immobilisations financières		5346		
Total Général		4414315		388041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				55000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79689	4485114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5346
Total Général			79689	4722667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177207			177207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2011263	407882	78884	2340261
AMORTISSEMENTS Total Général	2188471	407882	78884	2517468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				220202
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	243727	36475		280202
sur immobilisations – incorporelles	55000			55000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	184568		26465	158103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	239568		26465	213103
TOTAL GENERAL	483295	36475	26465	493305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26465	
                                             - Financières		2276		
                                            - Exceptionnelles		34199		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5346	5346		
Clients douteux ou litigieux	105493	105493		
Autres créances clients	1188641	1188641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46686	46686		
Impôts sur les bénéfices	227855	227855		
T. V. A.	1741554	1741554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1509	1509		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15141	15141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3332376	3332376		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419	419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	166992	166992		
Fournisseurs et comptes rattachés	3168098	3168098		
Personnel et comptes rattachés	524983	524983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346583	346583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148569	148569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227706	227706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12451729	12451729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46833	46833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17081911	17081911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1356377			
Location, charges locatives et de copropriété	1901229			
Personnel extérieur à l’entreprise	306621			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92154			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2146751			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5803132			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	556032			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	556032			
Montant de la TVA. collectée	5522976			
Total TVA. déductible sur biens et services	5380584			
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	76