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BILAN DIELIX SAS 2018 Siren 342466174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	55000	55000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71491	71491		
Fonds commercial	105716	105716		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1829		1829	
Constructions	81981	30816	51164	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2601520	1006637	1594883	
Autres immobilisations corporelles	874853	762006	112847	
Immobilisations en cours	44113		44113	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5163		5163	
TOTAL (I)	3841667	2031667	1810000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	839655		839655	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	246616		246616	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3100528	216778	2883749	
Autres créances	1916871		1916871	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	63290		63290	
TOTAL (II)	6166960	216778	5950182	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10008627	2248445	7760181	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	308328			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9110813			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1836359			
Subventions d’investissement	1142			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10637702			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	261011			
TOTAL (III)	261011			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6217			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12005876			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40951			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4564909			
Dettes fiscales et sociales	1417331			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14944			
Autres dettes	86644			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18136872			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7760181			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18095921			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	524		524	
Production vendue biens	21758992		21758992	
Production vendue services	1933774		1933774	
Chiffres d’affaires nets	23693290		23693290	
				
Production stockée			-394959	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110116	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			23408495	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			678113	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13935473	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50711	
Autres achats et charges externes			6388413	
Impôts, taxes et versements assimilés			216644	
Salaires et traitements			2361132	
Charges sociales			1248568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6259	
Total des charges d’exploitation (II) 			25149585	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1741090	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			4292	
Intérêts et charges assimilées			155639	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159931	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1901021	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8833			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6505			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29953			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53466			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-102791			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23423833			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25260191			
BENEFICE OU PERTE	-1836359			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24889			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				55000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232207		-55000
Total Immobilisations corporelles		2770891		833405
Total Immobilisations financières		4985		178
Total Général		3008083		833583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				55000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3604296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5163
Total Général				3841667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177207			177207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1652368	264271	117180	1799460
AMORTISSEMENTS Total Général	1829575	264271	117180	1976667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				201011
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	253766	34245	27000	261011
sur immobilisations – incorporelles	55000			55000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	275005		58227	216778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330005		58227	271778
TOTAL GENERAL	583771	34245	85227	532789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			85227	
                                             - Financières		4292		
                                            - Exceptionnelles		29953		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5163	5163		
Clients douteux ou litigieux	105636	105636		
Autres créances clients	2994892	2994891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1550	1550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	401058	401057		
T. V. A.	1501785	1501784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7478	7478		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000	5000		
Charges constatées d’avance	63290	63290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5085852	5085852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6217	6217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	167111	167111		
Fournisseurs et comptes rattachés	4564909	4564909		
Personnel et comptes rattachés	358561	358561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352878	352878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	588031	588031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117861	117861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14944	14944		
Groupe et associés	11838764	11838764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86644	86644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18095921	18095921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1252549			
Location, charges locatives et de copropriété	2070751			
Personnel extérieur à l’entreprise	358488			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127464			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2579159			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6388413			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	216643			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	216643			
Montant de la TVA. collectée	3950904			
Total TVA. déductible sur biens et services	3980673			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel