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BILAN DIELIX SAS 2016 Siren 342466174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	105716	105716		
Autres immobilisations incorporelles	126491	126130	361	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1829		1829	
Constructions	81981	22618	59362	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1244672	721369	523303	
Autres immobilisations corporelles	886368	783497	102871	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières	4683		4683	
TOTAL (I)	2452641	1759331	693310	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	612923		612923	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	964311		964311	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2803462	292910	2510552	
Autres créances	1328287		1328287	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	141133		141133	
TOTAL (II)	5850115	292910	5557205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8302756	2052241	6250515	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	308328			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2890922			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3115333			
Subventions d’investissement	1552			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5696376			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72000			
Provisions pour charges	126713			
TOTAL (III)	198713			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133421			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5770116			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41009			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4434426			
Dettes fiscales et sociales	1236188			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133018			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11748178			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6250515			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11707169			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12934859		12934859	
Production vendue services	1561403		1561403	
Chiffres d’affaires nets	14496262		14496262	
				
Production stockée			964311	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126007	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			15586611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190695	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8154567	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-504382	
Autres achats et charges externes			6486698	
Impôts, taxes et versements assimilés			282335	
Salaires et traitements			2398251	
Charges sociales			1295383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174658	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20500	
Autres charges			28	
Total des charges d’exploitation (II) 			18635891	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3049280	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45359	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45359	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45333	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3094613	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6705			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7029			
Total des produits exceptionnels (VII)	13734			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81086			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59896			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141059			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127325			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-106605			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15600371			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18715704			
BENEFICE OU PERTE	-3115333			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	488			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				-55000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232207		55000
Total Immobilisations corporelles		2789286		597234
Total Immobilisations financières		13340		-7757
Total Général		3034833		589477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1171670	2214851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5583
Total Général			1171670	2452641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176116	730		176846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2481639	136429	1090584	1527485
AMORTISSEMENTS Total Général	2657755	137159	1090584	1704331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				126713
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121893	76820		198713
sur immobilisations – incorporelles	55000			55000
sur immobilisations – corporelles	102507		102507	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118253	174658		292910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275760	174658	102507	347910
TOTAL GENERAL	397653	251478	102507	546623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		251478	102507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	4683	4683		
Clients douteux ou litigieux	106051			
Autres créances clients	2697411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1856			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6518			
Impôts sur les bénéfices	276870			
T. V. A.	1016895			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26148			
Charges constatées d’avance	141133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4278465	4278465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133421	133421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	160416	160416		
Fournisseurs et comptes rattachés	4434426	4434426		
Personnel et comptes rattachés	366408	366408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324554	324554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	376518	376518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168708	168708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5609701	5609701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133018	133018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11707169	11707169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1527284			
Location, charges locatives et de copropriété	2085295			
Personnel extérieur à l’entreprise	303063			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	129785			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2441271			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6486698			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	282335			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	282335			
Montant de la TVA. collectée	2450972			
Total TVA. déductible sur biens et services	2940555			
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	69