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BILAN CENTRE D'ARCHIVES DU NORD 2018 Siren 342450558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79196	75414	3782	2234
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	101808		101808	59309
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178820		178820	178820
Constructions	3305983	1255530	2050453	2132949
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178826	129621	49205	44386
Autres immobilisations corporelles	570551	354006	216544	195547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4415187	1814572	2600614	2613245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3562		3562	324
En cours de production de biens				28811
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4398		4398	1706
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184789		184789	277938
Autres créances	105671		105671	101369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271633		271633	471365
Charges constatées d’avance	22656		22656	26921
TOTAL (II)	592711		592711	908434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5007898	1814572	3193325	3521679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	585922		477474	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69126		108448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	846795		915922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges	105625		69578	
TOTAL (III)	205625		169578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1854086		1994380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296		296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42094		190643	
Dettes fiscales et sociales	190555		193291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1961			
Produits constatés d’avance (2)	51909		57565	
TOTAL (IV)	2140904		2436178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3193325		3521679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8204	8832
Production vendue biens			1425942	1769387
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1434146	1778220
				
Production stockée			-28811	-23719
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	2625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			99458	75732
Total des produits d’exploitation (I)			1505294	1832858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19162	19155
Variation de stock (marchandises)			-2692	2679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7556	3210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3238	1508
Autres achats et charges externes			521732	557511
Impôts, taxes et versements assimilés			25584	19360
Salaires et traitements			541532	603572
Charges sociales			178412	213580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			276710	277953
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2151	366
Total des charges d’exploitation (II) 			1566912	1698900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61617	133958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1106	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25222	10969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24115	-10969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85733	122989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		1519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-1519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16742		13022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1506400		1832858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1575526		1724410	
BENEFICE OU PERTE	-69126		108448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135996		45009
Total Immobilisations corporelles		4139687		113445
Total Immobilisations financières				
Total Général		4275682		158454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18950	4234182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18950	4415187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74452	962		75415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1587985	170123	18950	1739158
AMORTISSEMENTS Total Général	1662437	171085	18950	1814573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	184789	184789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105671	105671		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22656	22656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	313117	313117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1854086	1823580	30506	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42095	42095		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190556	190556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2258	2258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51910	51910		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2140904	2110398		30506
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel