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BILAN CENTRE D'ARCHIVES DU NORD 2017 Siren 342450558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76687	74452	2234	226
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	59309		59309	19109
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178820		178820	178820
Constructions	3279483	1146534	2132949	351754
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160425	116039	44386	26353
Autres immobilisations corporelles	520958	325411	195547	112334
Immobilisations en cours				97534
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4275682	1662437	2613245	786130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	324		324	1832
En cours de production de biens	28811		28811	52531
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1706		1706	4386
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280747	2809	277938	380740
Autres créances	101369		101369	79526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471365		471365	240464
Charges constatées d’avance	26921		26921	62605
TOTAL (II)	911244	2809	908434	822083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5186926	1665247	3521679	1608213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	477475		438506	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108448		38969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	915923		807475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges	69578		57879	
TOTAL (III)	169578		57879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1994381		151166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296		1059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190643		93518	
Dettes fiscales et sociales	193292		215369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			83670	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	57566		198077	
TOTAL (IV)	2436178		742860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3521679		1608213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8833		8833	16606
Production vendue biens	1769388		1769388	1551843
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1778221		1778221	1568449
				
Production stockée			-23719	-5874
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2625	3364
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			75733	65148
Total des produits d’exploitation (I)			1832859	1631086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19155	9597
Variation de stock (marchandises)			2680	3799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3211	2648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1508	-207
Autres achats et charges externes			557512	551091
Impôts, taxes et versements assimilés			19360	18533
Salaires et traitements			603573	603115
Charges sociales			213581	204716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277954	199510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			367	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1698901	1592804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133958	38282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10969	1212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10969	-1128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122989	37154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1519		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1519		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13022		-1860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1832859		1631170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1724411		1592201	
BENEFICE OU PERTE	108448		38969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64021		2646
Total Immobilisations corporelles		2152317		1987369
Total Immobilisations financières				
Total Général		2216338		1990015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4139687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4206353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73815	638		74452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1483056	104929		1587985
AMORTISSEMENTS Total Général	1556871	105566		1662437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101369			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	409038	409038		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1994371	1925079	69292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190643	190643		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193292	193292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296	296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57566	57566		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2436178	2366886	69292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1843205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel