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BILAN ALBEA SIMANDRE 2020 Siren 342438785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	870593	548244	322349	417984
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	395469		395469	395469
Constructions	18197841	14618970	3578871	4152560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50499802	46822409	3677393	3558356
Autres immobilisations corporelles	505429	404282	101148	58347
Immobilisations en cours	1376543		1376543	1649241
Avances et acomptes				8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319494		319494	361890
TOTAL (I)	72165172	62393904	9771268	10593847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3038784	759404	2279380	2264211
En cours de production de biens	-3935		-3935	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3086883	44067	3042816	4688372
Marchandises	27468		27468	40068
Avances et acomptes versés sur commandes	197138		197138	82208
Clients et comptes rattachés	115933	14751	101182	188810
Autres créances	878127		878127	668808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	931		931	60
Charges constatées d’avance	969655		969655	534259
TOTAL (II)	8310984	818222	7492762	8466796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80476156	63212126	17264031	19060643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3488014		3488014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20338452		-11914221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8607530		-8424231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	418400		78510	
TOTAL (I)	-25039568		-16771928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116000		86000	
Provisions pour charges	654087		745302	
TOTAL (III)	770087		831302	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29869958		21807960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2001928		2965659	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5005161		5608028	
Dettes fiscales et sociales	2804695		2986587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163278		126117	
Autres dettes	130909		548183	
Produits constatés d’avance (2)	1553869		957285	
TOTAL (IV)	41529800		34999818	
(V)	3711		1450	
TOTAL GENERAL (I à V)	17264031		19060643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2612591	130972	2743563	6046651
Production vendue biens	26753726	908171	27661897	38361519
Production vendue services	1740042	38072	1778115	413893
Chiffres d’affaires nets	31106359	1077215	32183574	44822063
				
Production stockée			-7459798	2790500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1994	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			726421	877968
Autres produits			8	31
Total des produits d’exploitation (I)			25452200	48490561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4652403	8206000
Variation de stock (marchandises)			-599503	-722505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7392516	10445810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7447593	809758
Autres achats et charges externes			12677900	19442589
Impôts, taxes et versements assimilés			878877	979596
Salaires et traitements			7929171	9249661
Charges sociales			3104997	3593259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3211391	3157582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			818222	619032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47697	79942
Autres charges			17297	44321
Total des charges d’exploitation (II) 			32683376	55905046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7231176	-7414485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27226	2092
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27226	2092
Dotations financières sur amortissements et provisions			4739	10593
Intérêts et charges assimilées			1019475	848422
Différences négatives de change			7260	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1031474	859015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1004248	-856924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8235424	-8271408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-1000		12250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48773		48913	
Total des produits exceptionnels (VII)	47773		61163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65212		60857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9562	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	382401		143567	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	447613		213986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-399840		-152823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27734			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25527199		48553816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34134729		56978047	
BENEFICE OU PERTE	-8607530		-8424231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		870593		
Total Immobilisations corporelles		68543877		2431208
Total Immobilisations financières		361890		
Total Général		69776360		2431208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				870593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70975085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42396	319494
Total Général			42396	72165172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	452609	95635		548244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55629904	3115756		58745660
AMORTISSEMENTS Total Général	56082513	3211391		59293904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				418400
Total Provisions réglementées	78510	352401	12511	418400
Provisions pour litiges				116000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				654087
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	831302	82436	143651	770087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3100000			3100000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	563865	803471	563865	803471
Sur comptes clients	55166	14751	55166	14751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3719032	818222	619032	3918222
TOTAL GENERAL	4628844	1253059	775194	5106709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		865919	726421	
                                             - Financières		4739		
                                            - Exceptionnelles		382401	48773	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319494	318894	600	
Clients douteux ou litigieux	36906	36906		
Autres créances clients	79027	79027		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57553	57553		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10602	10602		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	559814	559814		
Autres impôts, taxes versements assimilés	129432	129432		
Divers	26993	26993		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93733	93733		
Charges constatées d’avance	969655	969655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2283209	2282609	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29869958	29869958		
Fournisseurs et comptes rattachés	5005161	5005161		
Personnel et comptes rattachés	1646291	1646291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1089744	1089744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68660	68660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163278	163278		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130909	130909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1553869	1553869		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39527872	39527872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	267			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	267