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BILAN WINDSOR PROMOTION 2020 Siren 342304292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14600	10133	4467	9333
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158144	107215	50929	89988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11287		11287	11287
Créances rattachées à des participations	11900220		11900220	15413883
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9837		9837	9837
TOTAL (I)	12094088	117348	11976740	15534329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13351	13351		
Avances et acomptes versés sur commandes	1900		1900	
Clients et comptes rattachés	3444187	26400	3417787	4162962
Autres créances	25179491		25179491	20465833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410793		410793	451732
Charges constatées d’avance	24949		24949	9990
TOTAL (II)	29074671	39751	29034920	25090517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41168759	157099	41011660	40624845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles	27470574		26122449	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4275313		4275313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1634617		1348125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35580504		33945887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1281567		1281567	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1281567		1281567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2216		2731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3893		25627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3310032		3917578	
Dettes fiscales et sociales	823788		1451174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9659		282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4149589		5397391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41011660		40624845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3893			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24167		24167	
Production vendue biens				
Production vendue services	2746727		2746727	4098959
Chiffres d’affaires nets	2770894		2770894	4098959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1644
Autres produits				453
Total des produits d’exploitation (I)			2770894	4101056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3845243	4232226
Impôts, taxes et versements assimilés			45151	42064
Salaires et traitements			444306	637134
Charges sociales			137846	232973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43926	45623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			4516474	5190021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1745580	-1088964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4028619	4910682
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4028619	4910682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4028619	4910682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12381	16355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12381	16355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4016238	4894327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2270658	3805363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	375		16038	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	375		24863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8786	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1281567	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1299868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375		-1275005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	636416		1182233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6799888		9036601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5165271		7688476	
BENEFICE OU PERTE	1634617		1348125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14600		
Total Immobilisations corporelles		158144		
Total Immobilisations financières		15435007		286021
Total Général		15607751		286021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3799684	11921344
Total Général			3799684	12094088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5267	4867		10133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68156	39059		107215
AMORTISSEMENTS Total Général	73422	43926		117348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1281567
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1281567			1281567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13351			13351
Sur comptes clients	26400			26400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39751			39751
TOTAL GENERAL	1321318			1321318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11900220		11900220	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9837		9837	
Clients douteux ou litigieux	31680	31680		
Autres créances clients	3412507	3412507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	307	307		
Impôts sur les bénéfices	545817	545817		
T. V. A.	1517848	1517848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21433650	21433650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1681870	1681870		
Charges constatées d’avance	24949	24949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40558684	28648627	11910057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2216	2216		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3310032	3310032		
Personnel et comptes rattachés	141997	141997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99861	99861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	577282	577282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4648	4648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3893	3893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9659	9659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4149589	4149589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel