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BILAN TRANSDEV STAC 2016 Siren 342311206
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 187700 120482 67218 52994
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2041 2041
Constructions 26462 4899 21563 11917
Installations techniques, matériel et outillage industriels 86203 62378 23825 10268
Autres immobilisations corporelles 847442 674871 172571 439005
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 414537 414537 414537
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1564384 1279207 285177 928721
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 71546 71546 33051
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1601 1601 2837
Clients et comptes rattachés 2762252 53016 2709236 4848225
Autres créances 1615216 1615216 1985313
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1814 1814 2347
Charges constatées d’avance 30032 30032 32051
TOTAL (II) 4482461 53016 4429446 6903823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6046846 1332223 4714623 7832543
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 16000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1600 1600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 518 518
Report à nouveau 506045 353233
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -176215 217471
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 347948 588823
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 35754 35754
Provisions pour charges 36481 33867
TOTAL (III) 72235 69621
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25939 29190
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 968 5433
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1399297 1394262
Dettes fiscales et sociales 397453 462831
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 47455 155905
Autres dettes 55871 228887
Produits constatés d’avance (2) 2367456 4897590
TOTAL (IV) 4294440 7174099
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4714623 7832543
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1454124 1454124 1483069
Chiffres d’affaires nets 1454124 1454124 1483069
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 9701646 9292378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 149944 135328
Autres produits 45419 47324
Total des produits d’exploitation (I) 11351133 10958100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 963994 942201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -38496 18577
Autres achats et charges externes 5716911 5520458
Impôts, taxes et versements assimilés 321040 322403
Salaires et traitements 2729007 2715244
Charges sociales 1138838 1073650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 171373 120186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 467433 128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2614 2671
Autres charges 155621 157219
Total des charges d’exploitation (II) 11628335 10872736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -277202 85364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 521 10236
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 521 10236
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 189
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 521 10047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -276680 95411
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 52839
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 46421 620
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 99261 620
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2296
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 149115
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 151411
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -52150 620
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 8392
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -152616 -129833
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11450915 10968956
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11627130 10751485
BENEFICE OU PERTE -176215 217471
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 142140 45560
Total Immobilisations corporelles 1723578 45922
Total Immobilisations financières
Total Général 1865718 91482
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 187700
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 414537
Total Immobilisations corporelles 392815 1376685
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 392815 1564384
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 89146 31335 120482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 847851 140037 243700 744188
AMORTISSEMENTS Total Général 936997 171373 243700 864670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 35754
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 36481
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 69621 2614 72235
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 414537 414537
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 128 52896 8 53016
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 128 467433 8 467553
TOTAL GENERAL 69749 470047 8 539788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 470047
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 63772
Autres créances clients 2698480
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 13971
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 486703
T. V. A. 147945
Autres impôts, taxes versements assimilés 121
Divers 35367
Groupe et associés 913092
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18016
Charges constatées d’avance 30032
TOTAL ETAT DES CREANCES 4407500 4407500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 25939 25939
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1399297 1399297
Personnel et comptes rattachés 130588 130588
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 247440 247440
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 19425 19425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 47455 47455
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 56839 56839
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2367456 2367456
TOTAL – ETAT DES DETTES 4294440 4294440
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel