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BILAN TERRA PROVINCIA 2017 Siren 342393337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10504	6888	3616	5740
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54882		54882	54882
Constructions	2912187	2315607	596579	567028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3193918	2354843	839076	798593
Autres immobilisations corporelles	42177	35886	6291	7885
Immobilisations en cours	112090		112090	70650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44972		44972	44639
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6370730	4713224	1657506	1549417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1708910		1708910	2774539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	53737		53737	60653
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2508501	13430	2495071	1120266
Autres créances	86735		86735	22131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1851481	11	1851470	1700784
Disponibilités	656571		656571	860256
Charges constatées d’avance	60333		60333	20862
TOTAL (II)	6926268	13441	6912827	6559490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13296998	4726665	8570333	8108907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48704		57992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300066		300066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90964		90964	
Réserves statutaires ou contractuelles	1008613		1008613	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	4009			
Réserves réglementées (1)	2292096		2169347	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431628		499436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13465		37513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4185535		4163930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506362		388130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9008			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92890			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265604		153152	
Dettes fiscales et sociales	315415		133273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3195519		3270422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4384798		3944977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8570333		8108907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4082010		3673078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10812		10812	7206
Production vendue biens	6160547	709722	6870269	5026099
Production vendue services	76732		76732	59076
Chiffres d’affaires nets	6248091	709722	6957814	5092382
				
Production stockée			-1063395	862427
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63204	35588
Autres produits			9156	8242
Total des produits d’exploitation (I)			5966779	5998638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			218311	187702
Variation de stock (marchandises)			9150	-29
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4092145	4280895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			747282	643883
Impôts, taxes et versements assimilés			25981	22725
Salaires et traitements			430757	360639
Charges sociales			165395	153226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250463	225265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13430	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16935	42458
Total des charges d’exploitation (II) 			5969849	5916763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3070	81875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-152
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19536	36411
Reprises sur provisions et transferts de charges			686	10000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20222	46259
Dotations financières sur amortissements et provisions				636
Intérêts et charges assimilées			6194	22249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6194	22886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14028	23373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10958	105248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	288		538	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2561		34038	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2849		34576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-51		1038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-51		101296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2900		-66720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	393		1015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5989850		6079473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5976385		6041960	
BENEFICE OU PERTE	13465		37513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10078		7907	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63204		14902	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	339		174	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11248		
Total Immobilisations corporelles		5894158		428870
Total Immobilisations financières		44639		1126
Total Général		5950045		429996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			744	10504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7773	6315254
Prêts et immobilisations financières			793	
Total Immobilisations financières			793	44972
Total Général			9311	6370730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5508	2124	744	6888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4465770	248339	7773	4706336
AMORTISSEMENTS Total Général	4471278	250463	8518	4713224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13430		13430
Autres provisions pour dépréciation	697		686	11
Total Provisions pour dépréciation	697	13430	686	13441
TOTAL GENERAL	697	13430	686	13441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13430		
                                             - Financières			686	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15172			
Autres créances clients	2493329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42991			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41745			
Charges constatées d’avance	60333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2655569	2655569		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195	195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	506168	110490	395678	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265604	265604		
Personnel et comptes rattachés	97792	97792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51666	51666		
Impôts sur les bénéfices	393	393		
T.V.A.	153733	153733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11831	11831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9008	9008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1096389	700711	395678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260590			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5679		28376	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106245		68044	
Location, charges locatives et de copropriété	14559		24414	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64804		40678	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	114959		77545	
Autres comptes	446715		433202	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	747282		643883	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25981		22725	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25981		22725	
Montant de la TVA. collectée	26595		726529	
Total TVA. déductible sur biens et services	7012		523369	
Effectif moyen du personnel	12		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		13