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BILAN SOCIETE BORDELAISE DE COURTAGE 2020 Siren 342360856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5450	450	5000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78533	58739	19794	33512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4607		4607	4607
TOTAL (I)	88590	59189	29401	38119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16848	1250	15598	54494
Autres créances	11223		11223	37391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18213		18213	96639
Disponibilités	90394		90394	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	136678	1250	135428	188524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225268	60439	164829	226643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89743		89660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14296		22083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83831		120128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60423		32038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9021		9804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1762		9621	
Dettes fiscales et sociales	9792		55053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80998		106515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164829		226643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71204		86190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				35000
Production vendue biens				
Production vendue services	89405	40949	130354	174919
Chiffres d’affaires nets	89405	40949	130354	209919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6828	6828
Autres produits			14	70
Total des produits d’exploitation (I)			137196	216816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122	27
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74940	91261
Impôts, taxes et versements assimilés			2843	3111
Salaires et traitements			37012	54449
Charges sociales			14163	23560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14248	14309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8932	12
Total des charges d’exploitation (II) 			153509	186729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16313	30087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				82
Reprises sur provisions et transferts de charges			298	324
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				75
Total des produits financiers (V)			298	481
Dotations financières sur amortissements et provisions				170
Intérêts et charges assimilées			413	470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			195	
Total des charges financières (VI)			608	640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-310	-160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16623	29928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1376			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1376		3473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1524		-3473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-803		4372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140394		217297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154691		195215	
BENEFICE OU PERTE	-14296		22083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450		5000
Total Immobilisations corporelles		86941		1907
Total Immobilisations financières		4607		
Total Général		91998		6907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10315	78533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4607
Total Général			10315	88590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450			450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53429	14248	8939	58739
AMORTISSEMENTS Total Général	53879	14248	8939	59189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1250		1250
Autres provisions pour dépréciation	298		298	
Total Provisions pour dépréciation	298	1250	298	1250
TOTAL GENERAL	298	1250	298	1250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1250		
                                             - Financières			298	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4607	4607		
Clients douteux ou litigieux	1250	1250		
Autres créances clients	15598	15598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	803	803		
T. V. A.	10420	10420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	32678	32678		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11080	11080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49343	39549	9794	
Emprunts et dettes financières divers	959	959		
Fournisseurs et comptes rattachés	1762	1762		
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4560	4560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	908	908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1323	1323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8062	8062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80998	71204	9794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel