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BILAN SOC EXPL TRANSPORTS NAULLEAU 2018 Siren 342373644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14544	14544		
Fonds commercial	259000		259000	259000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144836	119139	25698	34829
Constructions	211697	116689	95009	102098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41421	41421		
Autres immobilisations corporelles	4743703	2950438	1793265	1836354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10595		10595	10595
TOTAL (I)	5425812	3242231	2183582	2242892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72681		72681	89911
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	718433	22971	695462	765135
Autres créances	234031		234031	81913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				26763
Disponibilités	209392		209392	377281
Charges constatées d’avance	3790		3790	3420
TOTAL (II)	1238327	22971	1215356	1344422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6664139	3265202	3398937	3587314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416770		346561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27215		103209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	608423		611232	
TOTAL (I)	1093108		1101702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1724363		1782186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1392		34268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179134		273043	
Dettes fiscales et sociales	336136		370973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57600			
Autres dettes	7204		25142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2305829		2485612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3398937		3587314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1130732		1249854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24166		353	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44369		44369	44469
Production vendue biens				
Production vendue services	3607135		3607135	3680403
Chiffres d’affaires nets	3651504		3651504	3724873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162697	135499
Autres produits			40	113
Total des produits d’exploitation (I)			3814241	3860484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40917	42799
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1163713	1112701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17230	146
Autres achats et charges externes			1199282	1155452
Impôts, taxes et versements assimilés			40276	39975
Salaires et traitements			631039	639602
Charges sociales			197230	198247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			536310	540737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22971	5716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29654	12903
Total des charges d’exploitation (II) 			3878621	3748278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64380	112206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1603	3264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1603	3264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21601	29446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21601	29446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19998	-26182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84378	86024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110000		55000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	111971		119920	
Total des produits exceptionnels (VII)	221971		174920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1215		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	109162		135638	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110377		135998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111594		38921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4037815		4038668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4010600		3935459	
BENEFICE OU PERTE	27215		103209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14544		
Total Immobilisations corporelles		5014058		
Total Immobilisations financières		10610		
Total Général		5298212		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5141658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10610
Total Général				5425812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14544			14544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3040776	536310	349400	3227687
AMORTISSEMENTS Total Général	3055320	536310	349400	3242231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				608423
Total Provisions réglementées	611232	109162	111971	608423
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	611232	109162	111971	608423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		109162	111971	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10595			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	718433			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	234031			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	966864	928689	38175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24166	24166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1700197	525100	1107509	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179134	179134		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336136	336136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57600	57600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8596	8596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2305829	1130732	1107509	67589
Emprunts souscrits en cours d’exercice	477000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	558374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel