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BILAN SOC EXPL TRANSPORTS NAULLEAU 2017 Siren 342373644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14544	14544		
Fonds commercial	259000		259000	259000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144836	110008	34829	44745
Constructions	211697	109599	102098	109188
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41421	41421		504
Autres immobilisations corporelles	4616103	2779749	1836354	1825580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10595		10595	10595
TOTAL (I)	5298212	3055320	2242892	2249629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89911		89911	90056
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	800493	35357	765135	655389
Autres créances	81913		81913	106047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26763		26763	26763
Disponibilités	377281		377281	414639
Charges constatées d’avance	3420		3420	705
TOTAL (II)	1379779	35357	1344422	1293598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6677991	3090678	3587314	3543227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	346561		369809	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103209		76752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	611232		595513	
TOTAL (I)	1101702		1082774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1782186		1829913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34268			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273043		262024	
Dettes fiscales et sociales	370973		364440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25142		4076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2485612		2460453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3587314		3543227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1249854		1181745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	353		679	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44469		44469	44835
Production vendue biens				
Production vendue services	3680403		3680403	3582283
Chiffres d’affaires nets	3724873		3724873	3627119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135499	56412
Autres produits			113	3
Total des produits d’exploitation (I)			3860484	3683534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42799	44115
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1112701	1072578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			146	-9984
Autres achats et charges externes			1155452	1160109
Impôts, taxes et versements assimilés			39975	37565
Salaires et traitements			639602	613444
Charges sociales			198247	151659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			540737	483044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5716	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12903	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3748278	3552531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112206	131003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3264	4773
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3264	4773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29446	37994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29446	37994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26182	-33221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86024	97782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55000		124000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	119920		27014	
Total des produits exceptionnels (VII)	174920		151014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135638		161543	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135998		161838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38921		-10824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21736		10206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4038668		3839322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3935459		3762570	
BENEFICE OU PERTE	103209		76752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273544		
Total Immobilisations corporelles		4702332		534000
Total Immobilisations financières		10610		
Total Général		4986486		534000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			222274	5014058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10610
Total Général			222274	5298212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14544			14544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2722313	540737	222274	3040776
AMORTISSEMENTS Total Général	2736857	540737	222274	3055320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				119920
Total Provisions réglementées	595513	135638	119920	611232
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	595513	135638	119920	611232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		135638	119920	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10595		10595	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	800493	758088	42405	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81913	81913		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3420	3420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	896436	843420	53015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	353	353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1781833	546075	1166087	69671
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273043	273043		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370973	370973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59411	59411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2485612	1249854	1166087	69671
Emprunts souscrits en cours d’exercice	534000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	580980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel