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BILAN JACQUELINE 2018 Siren 342320884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63240	59301	3939	
Fonds commercial	323112		323112	
Autres immobilisations incorporelles	920	488	432	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108032	99078	8955	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133227	100184	33042	
Autres immobilisations corporelles	1419226	769611	649615	
Immobilisations en cours	26870		26870	
Avances et acomptes	40000		40000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	416621		416621	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108557		108557	
TOTAL (I)	2639806	1028662	1611143	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13705444	712982	12992462	
Avances et acomptes versés sur commandes	13377		13377	
Clients et comptes rattachés	487882	4500	483382	
Autres créances	1023705		1023705	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364575		364575	
Charges constatées d’avance	113681		113681	
TOTAL (II)	15708664	717482	14991181	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18348469	1746145	16602324	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124120			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6753758			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1708671			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8762549			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153897			
Provisions pour charges	80220			
TOTAL (III)	234117			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1325593			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2518			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	954221			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	968603			
Dettes fiscales et sociales	962309			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3392415			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7605659			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16602324			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6235558			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	440103			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44382339		44382339	
Production vendue biens				
Production vendue services	2133570		2133570	
Chiffres d’affaires nets	46515909		46515909	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14006	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			610546	
Autres produits			25117	
Total des produits d’exploitation (I)			47165578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40299587	
Variation de stock (marchandises)			-3074451	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3346047	
Impôts, taxes et versements assimilés			263066	
Salaires et traitements			2001245	
Charges sociales			669480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			712982	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153897	
Autres charges			47763	
Total des charges d’exploitation (II) 			44606009	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2559569	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			147576	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147576	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28006	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28006	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119570	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2679139	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103373			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178868			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78268			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	892200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47413754			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45705083			
BENEFICE OU PERTE	1708671			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39894			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47225			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52261	7528		59789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	844342	178866	88593	968873
AMORTISSEMENTS Total Général	896604	186394	88593	1028662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				234117
Total Provisions pour risques et charges	171819	153897	91599	234117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	171819	153897	91599	234117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	525178		525178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1625268	1625268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2150446	1625268	525178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1325593	909713	415880	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2518	2518		
Fournisseurs et comptes rattachés	968603	968603		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	962309	962309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3392415	3392415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6651438	6235558	415880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel