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BILAN JACQUELINE 2016 Siren 342320884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44962	44962		
Fonds commercial	73112		73112	
Autres immobilisations incorporelles	920	366	554	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108032	77471	30561	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112768	67880	44888	
Autres immobilisations corporelles	1310806	620087	690719	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	332454		332454	
Créances rattachées à des participations	242458		242458	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107303		107303	
TOTAL (I)	2332816	810767	1522049	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8613776	524909	8088867	
Avances et acomptes versés sur commandes	10782		10782	
Clients et comptes rattachés	272732	6647	266086	
Autres créances	779354		779354	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1955293		1955293	
Charges constatées d’avance	146059		146059	
TOTAL (II)	11777996	531556	11246440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14110812	1342323	12768489	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5029061			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1514750			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6719811			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101702			
Provisions pour charges	78988			
TOTAL (III)	180690			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1239611			
Emprunts et dettes financières divers (4)	125540			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	603339			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801294			
Dettes fiscales et sociales	876776			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2221428			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5867988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12768489			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4655935			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1933			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38056296		38056296	
Production vendue biens				
Production vendue services	1593301		1593301	
Chiffres d’affaires nets	39649598		39649598	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			405343	
Autres produits			7404	
Total des produits d’exploitation (I)			40062345	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33133902	
Variation de stock (marchandises)			-1291880	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2753852	
Impôts, taxes et versements assimilés			205483	
Salaires et traitements			1703376	
Charges sociales			575828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			529409	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48690	
Autres charges			53332	
Total des charges d’exploitation (II) 			37891547	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2170797	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			122434	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3727	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19481	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19481	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106679	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2277477	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83060			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101298			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10798			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	751929			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40279005			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38764255			
BENEFICE OU PERTE	1514750			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52530			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150211	48690	18211	180690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	360232	524909	360232	524909
Sur comptes clients	2146	4500		6647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	362378	529409	360232	531556
TOTAL GENERAL	512589	578099	378443	712246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		125540	125540	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1547906	1198146	349761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1239611	630895	542689	66026
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	125540	125540		
Fournisseurs et comptes rattachés	801294	801294		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	876776	876776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2221428	2221428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5264650	4655935	542689	66026
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49