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BILAN HOTEL A LA COUR D ALSACE 2018 Siren 342300233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622		7622	7622
Fonds commercial	30490	30490		
Autres immobilisations incorporelles	18295	8528	9767	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	929659	129464	800195	801116
Constructions	21477836	15746639	5731197	5963422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2376604	1955497	421107	502114
Autres immobilisations corporelles	444641	381988	62653	57042
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	795		795	795
TOTAL (I)	25285942	18252605	7033337	7332111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108769		108769	128575
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62243		62243	108974
Autres créances	79135		79135	83890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366076		366076	281893
Charges constatées d’avance	14478		14478	74718
TOTAL (II)	630701		630701	678050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25916643	18252605	7664038	8010160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5400000		5400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5611		5611	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2136165		-1606166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-562768		-530000	
Subventions d’investissement	465126		496179	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3171804		3765624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4046454		3758424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68669		44445	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161317		225327	
Dettes fiscales et sociales	212873		213420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2921		2921	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4492234		4244536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7664038		8010160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1361772	1359636
Production vendue services			1451703	1476779
Chiffres d’affaires nets			2813475	2836414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35335	35372
Autres produits			6628	17333
Total des produits d’exploitation (I)			2858438	2889121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1472	3618
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			404630	424888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19806	998
Autres achats et charges externes			809414	834986
Impôts, taxes et versements assimilés			114096	107687
Salaires et traitements			1152248	1144172
Charges sociales			379657	380874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			570921	576371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21364	9561
Total des charges d’exploitation (II) 			3473608	3483155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-615170	-594035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38030	32417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38030	32417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38030	-32417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-653200	-626452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31052		31052	
Reprises sur provisions et transferts de charges	236044		224929	
Total des produits exceptionnels (VII)	267096		255981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	236044		224929	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236044		224929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31052		31052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59380		-65400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3125534		3145101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3688301		3675101	
BENEFICE OU PERTE	-562768		-530000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46322		10085
Total Immobilisations corporelles		24966678		262062
Total Immobilisations financières		795		
Total Général		25013795		272147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25228740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				795
Total Général				25285942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38700	318		39018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13930356	806647		14737003
AMORTISSEMENTS Total Général	13969056	806965		14776020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3712628		236044	3476585
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3712628		236044	3476585
TOTAL GENERAL	3712628		236044	3476585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			236044	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	795	795		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62243	62243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1423	1423		
Impôts sur les bénéfices	59380	59380		
T. V. A.	13922	13922		
Autres impôts, taxes versements assimilés	153	153		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4258	4258		
Charges constatées d’avance	14478	14478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156651	156651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161317	161317		
Personnel et comptes rattachés	92995	92995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89744	89744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19036	19036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11098	11098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2921	2921		
Groupe et associés	4046454		4046454	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4423565	377111		4046454
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38		35