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BILAN HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS 2021 Siren 342303914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1066397	1002740	63658	
Fonds commercial	8812266	8812266		
Autres immobilisations incorporelles	241253	241253		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29179833	25579589	3600244	15055955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6093764	4154198	1939566	1573754
Autres immobilisations corporelles	9549153	7951472	1597681	1795798
Immobilisations en cours				73978
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47392		47392	47392
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	625816		625816	580795
Autres immobilisations financières	358552		358552	359450
TOTAL (I)	55974425	47741517	8232908	19487122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	667901		667901	770663
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2097760	266885	1830875	2033343
Autres créances	4349538		4349538	4595806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35297		35297	217150
Charges constatées d’avance	232106		232106	194910
TOTAL (II)	7382602	266885	7115717	7811873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63357027	48008402	15348626	27298995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22426350		22426350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77684		77684	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5915		5915	
Report à nouveau	-16025338		-14376708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14434439		-1648630	
Subventions d’investissement	3288486		3532905	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4661342		10017516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	244772		125000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	244772		125000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19984		19984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72017		48050	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3328293		4413237	
Dettes fiscales et sociales	4012328		3901186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29065		193776	
Autres dettes	12233511		8580246	
Produits constatés d’avance (2)	69999			
TOTAL (IV)	19765196		17156479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15348626		27298995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28579753		28579753	26984071
Chiffres d’affaires nets	28579753		28579753	26984071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2471339	2668118
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389166	1443387
Autres produits			97672	37792
Total des produits d’exploitation (I)			31537930	31133369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3860	6532
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5277616	4486387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			102763	-86256
Autres achats et charges externes			10538754	9610420
Impôts, taxes et versements assimilés			1791224	1814726
Salaires et traitements			11281772	11027522
Charges sociales			4530339	4252821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1924542	1690077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			266885	181370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154772	142800
Autres charges			56171	188928
Total des charges d’exploitation (II) 			35928698	33315328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4390769	-2181959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102080	374620
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2510	913
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104590	375533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23593	97095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23593	97095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80996	278438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4309772	-1903521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	362313		244419	
Reprises sur provisions et transferts de charges			711713	
Total des produits exceptionnels (VII)	362313		956132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104979		721540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10430000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10535769		721540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10173456		234592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48789		-20299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32004832		32465034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46439272		34113664	
BENEFICE OU PERTE	-14434439		-1648630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10026732		
Total Immobilisations corporelles		43859728		
Total Immobilisations financières		987637		
Total Général		54874097		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10119916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44822749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1031760
Total Général				55974425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1214465	29527		1243992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25360243	1895015		27255258
AMORTISSEMENTS Total Général	26574708	1924542		28499251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100380
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				144392
Total Provisions pour risques et charges	125000	154772	35000	244772
sur immobilisations – incorporelles	8812266			8812266
sur immobilisations – corporelles		10430000		10430000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168861	266885	168861	266885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8981127	10696885	168861	19509151
TOTAL GENERAL	9106127	10851657	203861	19753923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		421657	203861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10430000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	625816	625816		
Autres immobilisations financières	358552	358552		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2097760	2097760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15546	15546		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38272	38272		
Impôts sur les bénéfices	610967	610967		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	525560	525560		
Groupe et associés	2564765	2564765		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	594428	594428		
Charges constatées d’avance	232106	232106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7663773	7663773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19984	19984		
Fournisseurs et comptes rattachés	3328293	3328293		
Personnel et comptes rattachés	1685132	1685132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1384562	1384562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107212	107212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	835422	835422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29065	29065		
Groupe et associés	7148776	7148776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5156752	5156752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69999	69999		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19765196	19765196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	275			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	275