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BILAN HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS 2020 Siren 342303914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	973213	973213		37702
Fonds commercial	8812266	8812266		
Autres immobilisations incorporelles	241253	241253		19896
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29179833	14123878	15055955	16002865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5204003	3630249	1573754	440784
Autres immobilisations corporelles	9401914	7606116	1795798	1328587
Immobilisations en cours	73978		73978	94532
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47392		47392	47392
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	580795		580795	601932
Autres immobilisations financières	359450		359450	359226
TOTAL (I)	54874097	35386975	19487122	18932917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	770663		770663	684408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				54000
Clients et comptes rattachés	2202204	168861	2033343	1382782
Autres créances	4595806		4595806	3562944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217150		217150	235104
Charges constatées d’avance	194910		194910	237968
TOTAL (II)	7980734	168861	7811873	6157206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62854831	35555836	27298995	25090122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22426350		22426350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77684		77684	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5915		5915	
Report à nouveau	-14376708		-11674729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1648630		-2701980	
Subventions d’investissement	3532905		3777324	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10017516		11910565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000		755774	
Provisions pour charges			15000	
TOTAL (III)	125000		770774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19984		19584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48050		26847	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4413237		1722136	
Dettes fiscales et sociales	3901186		3292569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193776		203998	
Autres dettes	8580246		7143650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17156479		12408784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27298995		25090122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	19984			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26984071		26984071	27320379
Chiffres d’affaires nets	26984071		26984071	27320379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2668118	460715
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1443387	741480
Autres produits			37792	120205
Total des produits d’exploitation (I)			31133369	28642779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6532	8145
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4486387	4162358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86256	-102498
Autres achats et charges externes			9610420	9560234
Impôts, taxes et versements assimilés			1814726	1860510
Salaires et traitements			11027522	10426732
Charges sociales			4252821	4278230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1690077	1574618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181370	171030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			142800	27139
Autres charges			188928	110965
Total des charges d’exploitation (II) 			33315328	32077463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2181959	-3434685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			374620	324900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			913	2864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			375533	327764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97095	63614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97095	63614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			278438	264150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1903521	-3170535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	244419		256146	
Reprises sur provisions et transferts de charges	711713			
Total des produits exceptionnels (VII)	956132		256145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	721540			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	721540		3298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	234592		252847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20299		-215708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32465034		29226687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34113664		31928667	
BENEFICE OU PERTE	-1648630		-2701980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10026732		
Total Immobilisations corporelles		41592291		2267437
Total Immobilisations financières		1008550		-20912
Total Général		52627572		2246525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10026732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43859728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				987637
Total Général				54874097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1156908	57558		1214465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23727724	1632519		25360243
AMORTISSEMENTS Total Général	24884632	1690077		26574708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				125000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	770774	155309	801083	125000
sur immobilisations – incorporelles	8812266			8812266
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	182977	168861	182977	168861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8995244	168861	182977	8981127
TOTAL GENERAL	9766018	324170	984061	9106127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		324170	272348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			711713	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	580795	580795		
Autres immobilisations financières	359450	359450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2202204	2202204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	375351	375351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41765	41765		
Impôts sur les bénéfices	1167307	1167307		
T. V. A.	467	467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1387579	1387579		
Groupe et associés	1486839	1486839		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136497	136497		
Charges constatées d’avance	194910	194910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7933166	7933166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19984	19984		
Fournisseurs et comptes rattachés	4413237	4413237		
Personnel et comptes rattachés	2117942	2117942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1159420	1159420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127065	127065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	496760	496760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193776	193776		
Groupe et associés	3684584	3684584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4943711	4943711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17156479	17156479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel