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BILAN HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS 2019 Siren 342303914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	973213	935511	37702	74814
Fonds commercial	8812266	8812266		
Autres immobilisations incorporelles	241253	221356	19896	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29104977	13102112	16002865	17020130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3784011	3343226	440784	449503
Autres immobilisations corporelles	8608771	7280184	1328687	1403179
Immobilisations en cours	94532		94532	30882
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47392		47392	47392
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	601032		601932	556686
Autres immobilisations financières	359226		359226	358767
TOTAL (I)	52627572	33554655	18932912	13941353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	684408		684408	581909
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1536697	153915	1382782	1312462
Autres créances	3592006	29062	3562944	4123476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235104		235104	175719
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5340183	182977	6157206	6407825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59967755	33877633	25090122	26349178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22426350		22425350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77884		77684	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5915		8916	
Report à nouveau	-11574728		-8824911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2731380		-2743818	
Subventions d’investissement	3777324		4021743	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11910		85	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	755774		746933	
Provisions pour charges	15000			
TOTAL (III)	770774		746933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19584		15344	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26847		23807	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1722136		2634808	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	203088		151314	
Autres dettes	7143650		4430997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17389200		10729938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25090722		26349178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27320379		27320379	26944605
Chiffres d’affaires nets	27320379		27320379	26944605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			460715	872371
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			741480	599121
Autres produits			120205	107659
Total des produits d’exploitation (I)			28642779	28523757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8145	3924
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4162358	3956016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102498	-13829
Autres achats et charges externes			9560234	9104604
Impôts, taxes et versements assimilés			1860510	1901391
Salaires et traitements			10426732	10256258
Charges sociales			4278230	4501335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1574618	1563340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			171030	185368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27139	6620
Autres charges			110965	92854
Total des charges d’exploitation (II) 			32077463	37557882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3434685	-3034125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			324900	242820
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			327764	245783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63614	22126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63614	22126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			264150	223657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3170535	-2810468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-5130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	256146		244919	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4200	
Total des produits exceptionnels (VII)	256145		254249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3298		18490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			727151	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3298		743640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	252847		-489391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-215708		-550042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29226687		29023789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31928667		31773607	
BENEFICE OU PERTE	-2701980		-2749818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9944874		81857
Total Immobilisations corporelles		41587060		5231
Total Immobilisations financières		962845		45705
Total Général		52494779		132793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10026732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41592291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1008550
Total Général				52627573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1057794	99073		1156867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22683366	1475545	433389	23725522
AMORTISSEMENTS Total Général	23741160	1574618	433389	24882389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44061
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		15000		15000
Autres provisions pour risques et charges				711713
Total Provisions pour risques et charges	746933	23841		770774
sur immobilisations – incorporelles	8812266			8812266
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133370	153915	133370	153915
Autres provisions pour dépréciation	63945	20413	55295	29062
Total Provisions pour dépréciation	9009581	174328	188666	8995244
TOTAL GENERAL	9756514	198169	188666	9760018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198169	188666	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	601932	601932		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1536697	1536697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3357	3357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1658122	1658122		
T. V. A.	10257	10257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	194627	194527		
Groupe et associés	1042528	1042528		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	237958	237958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6327829	6327829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19584	19584		
Fournisseurs et comptes rattachés	1722136	1722136		
Personnel et comptes rattachés	1368746	1358746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1292022	1202022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168292	168292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	463509	463509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	203998	203998		
Groupe et associés	6703843	6703843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	466654	466654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12408784	12408784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel