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BILAN HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS 2017 Siren 342303914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	838379	806706	31673	7934
Fonds commercial	8812266	8812266		
Autres immobilisations incorporelles	231760	231760		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29105566	11068172	18037394	19054659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4189471	3650745	538726	522499
Autres immobilisations corporelles	8515959	6876219	1639740	1759808
Immobilisations en cours	83413		83413	26792
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48382		48382	48382
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	512040		512040	467031
Autres immobilisations financières	358385		358385	358323
TOTAL (I)	52695622	31445868	21249754	22245431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	568081		568081	379609
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1478047	81831	1396215	1565687
Autres créances	3842228	89779	3752450	3324498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112043		112043	11693
Charges constatées d’avance	238075		238075	361337
TOTAL (II)	6238473	171610	6066863	5642824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58934095	31617478	27316617	27888256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22426350		22426350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77684		77684	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5915		5915	
Report à nouveau	-6935694		-5082121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1989217		-1853572	
Subventions d’investissement	4266162		4510580	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17851200		20084836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31236		176937	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31236		176937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14064		13303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18280		280494	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3644289		1878025	
Dettes fiscales et sociales	3664725		3630445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184223		194494	
Autres dettes	1908601		1629719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9434181		7626482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27316617		27888256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27022283		27022283	27605798
Chiffres d’affaires nets	27022283		27022283	27605798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			524813	396190
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			966135	703286
Autres produits			116046	254676
Total des produits d’exploitation (I)			28629276	28959952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2974	8843
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3751734	3734611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-188472	-64878
Autres achats et charges externes			9113088	8937625
Impôts, taxes et versements assimilés			1895116	1882531
Salaires et traitements			10251584	10246139
Charges sociales			4419486	4418886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1673942	1858874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264957	231957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77607	127334
Autres charges			224712	193764
Total des charges d’exploitation (II) 			31486727	31575692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2857451	-2615740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65720	9980
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1966	2926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67686	12906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26117	10698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26117	10698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41569	2207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2815882	-2613532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	245833		244419	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4200		24000	
Total des produits exceptionnels (VII)	250033		268419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			915	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250033		259063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-576633		-500896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28946995		29241277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30936212		31094849	
BENEFICE OU PERTE	-1989217		-1853572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9825117		57289
Total Immobilisations corporelles		41318504		602698
Total Immobilisations financières		873737		45070
Total Général		52017358		705057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9882406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26792	41894409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				918807
Total Général			26792	52695622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1004916	33550		1038466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19954744	1640391		21595136
AMORTISSEMENTS Total Général	20959660	1673942		22633602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2636
Total Provisions pour risques et charges	176937		145701	31236
sur immobilisations – incorporelles	8812266			8812266
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60208	81831	60208	81831
Autres provisions pour dépréciation	147633	73631	131486	89779
Total Provisions pour dépréciation	9020108	155463	191694	8983876
TOTAL GENERAL	9197045	155463	337396	9015112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155463	520296	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	512040			
Autres immobilisations financières	358385			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1478047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8802			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20021			
Impôts sur les bénéfices	1537936			
T. V. A.	4242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	642219			
Groupe et associés	1006251			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	622756			
Charges constatées d’avance	238075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6428774	5558350	870425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14064	14064		
Fournisseurs et comptes rattachés	3644289	3644289		
Personnel et comptes rattachés	1396199	1396199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1598638	1598638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208739	208739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	461148	461148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184223	184223		
Groupe et associés	1409311	1409311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499290	499290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9415901	9415901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	315			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	315