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BILAN HERBRICH FINANCE 2021 Siren 342337912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4478	4478		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19913	19913		
Autres immobilisations corporelles	125329	90062	35267	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1270881	456000	814881	
Créances rattachées à des participations	1320421		1320421	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15138		15138	
TOTAL (I)	2756160	570453	2185707	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18734		18734	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	430300	259545	170754	
Autres créances	669277	646648	22629	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99753		99753	
Charges constatées d’avance	29823		29823	
TOTAL (II)	1247886	906194	341693	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4004046	1476647	2527399	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	738824			
Report à nouveau	130509			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396664			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1595997			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	305000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	305000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	204912			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221349			
Dettes fiscales et sociales	178174			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6903			
Autres dettes	64			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	626403			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2527399			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	626403			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1023099		1023099	
Production vendue biens				
Production vendue services	665200		665200	
Chiffres d’affaires nets	1688299		1688299	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95578	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1783889	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1026896	
Variation de stock (marchandises)			-15725	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220622	
Impôts, taxes et versements assimilés			7462	
Salaires et traitements			327542	
Charges sociales			148119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			1718006	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65883	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153139	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153139	
Dotations financières sur amortissements et provisions			37500	
Intérêts et charges assimilées			2130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39630	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113509	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179392	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3607			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	243000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246607			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27331			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	219276			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2004			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2183635			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1786971			
BENEFICE OU PERTE	396664			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13150			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58078			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31548			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4478		
Total Immobilisations corporelles		118319		30183
Total Immobilisations financières		2453301		153139
Total Général		2576098		183322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3260	145242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2606440
Total Général			3260	2756160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4478			4478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110159	3076	3260	109975
AMORTISSEMENTS Total Général	114637	3076	3260	114453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				305000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	305000			305000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				456000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	297045		37500	259545
Autres provisions pour dépréciation	609148	37500		646648
Total Provisions pour dépréciation	1362194	37500	37500	1362194
TOTAL GENERAL	1667194	37500	37500	1667194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel