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BILAN HERBRICH FINANCE 2020 Siren 342337912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4478	4478		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19913	19913		
Autres immobilisations corporelles	98406	90245	8160	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1270881	456000	814881	
Créances rattachées à des participations	1167282		1167282	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15138		15138	
TOTAL (I)	2576098	570637	2005461	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3009		3009	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	439435	297045	142390	
Autres créances	615322	609146	6174	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194363		194363	
Charges constatées d’avance	23509		23509	
TOTAL (II)	1275638	906194	369445	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3851736	1476830	2374906	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	738824			
Report à nouveau	-17034			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267543			
Subventions d’investissement	5			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1319333			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	305000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	305000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	414790			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115126			
Dettes fiscales et sociales	144187			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	750573			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2374906			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336573			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1034785		1034785	
Production vendue biens				
Production vendue services	833347		833347	
Chiffres d’affaires nets	1868132		1868132	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1265	
Total des produits d’exploitation (I)			1869397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			996922	
Variation de stock (marchandises)			35500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147257	
Impôts, taxes et versements assimilés			6530	
Salaires et traitements			400014	
Charges sociales			203936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103525	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1895688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26290	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100270	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100270	
Dotations financières sur amortissements et provisions			49300	
Intérêts et charges assimilées			3435	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52735	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47535	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21246	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7437			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	247437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1140			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	246297			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2217105			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1949562			
BENEFICE OU PERTE	267543			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4383			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	95590			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4478		
Total Immobilisations corporelles		112782		6677
Total Immobilisations financières		2352931		100370
Total Général		2470190		107048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1140	118319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2453301
Total Général			1140	2576098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4478			4478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108157	2002		110159
AMORTISSEMENTS Total Général	112635	2002		114637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				305000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	305000			305000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				456000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	193521	103525		297045
Autres provisions pour dépréciation	559848	49300		609148
Total Provisions pour dépréciation	1209369	152825		1362194
TOTAL GENERAL	1514369	152825		1667194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1167282		1167282	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15138		15138	
Clients douteux ou litigieux	316530		316530	
Autres créances clients	122905	122905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4823	4823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	609148		609148	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1351	1351		
Charges constatées d’avance	23509	23509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2260686	152588	2108098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76440	61440	15000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115126	115126		
Personnel et comptes rattachés	35782	35782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55661	55661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51564	51564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1180	1180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	414798	14798	400000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21	21		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	750573	335573	415000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7