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BILAN HERBRICH FINANCE 2019 Siren 342337912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4478	4478		351
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1140		1140	1140
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19913	19913		
Autres immobilisations corporelles	91729	88243	3485	5721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2337892	456000	1881892	1807257
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15038		15038	15038
TOTAL (I)	2470190	568635	1901556	1829507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	38508		38508	18336
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421425	193521	227904	237516
Autres créances	615625	559848	55777	219460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214		214	69
Charges constatées d’avance	19410		19410	19093
TOTAL (II)	1095182	753369	341813	494475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3565372	1322003	2243369	2323982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	738824		738824	
Report à nouveau	108669		309219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125702		-200550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1051790		1177493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	305000		305000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	305000		305000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116690		381196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	446913		154491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185053		166165	
Dettes fiscales et sociales	137826		139638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	886578		841489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2243369		2323982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	446913			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1219767		1219767	1116920
Production vendue biens				
Production vendue services	841402	25028	866429	867872
Chiffres d’affaires nets	2061169	25028	2086196	1984791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344	2110
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			2086547	1986904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1235146	1094100
Variation de stock (marchandises)			-20172	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				8427
Autres achats et charges externes			191499	166302
Impôts, taxes et versements assimilés			6124	5765
Salaires et traitements			438659	445278
Charges sociales			227810	233423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2587	3811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1104	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2082756	1957113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3791	29791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101180	66365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			44649	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145829	66365
Dotations financières sur amortissements et provisions			220812	210024
Intérêts et charges assimilées			9751	19372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230563	229396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84733	-163030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80942	-133239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	650			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1041			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	803		67311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45649			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46452		67311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44760		-67311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2234068		2053270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2359771		2253820	
BENEFICE OU PERTE	-125703		-200550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4478		
Total Immobilisations corporelles		112782		
Total Immobilisations financières		2322944		100635
Total Général		2440204		100635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70649	2352931
Total Général			70649	2470190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4127	351		4478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105920	2236		108157
AMORTISSEMENTS Total Général	110048	2587		112635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				305000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	305000			305000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				456000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	193521			193521
Autres provisions pour dépréciation	339036	220812		559848
Total Provisions pour dépréciation	1033206	220812	44649	1209369
TOTAL GENERAL	1338206	220812	44649	1514369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1067012		1067012	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15038		15038	
Clients douteux ou litigieux	199800		199800	
Autres créances clients	259125	259125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12419	12419		
T. V. A.	5856	5856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	559848		559848	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2	2		
Charges constatées d’avance	19410	19410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2138509	296812	1841698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116690	71690	45000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185053	185053		
Personnel et comptes rattachés	45225	45225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40265	40265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50820	50820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1516	1516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	446913	46913	400000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96	96		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	886578	441578	445000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel