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BILAN HERBRICH FINANCE 2017 Siren 342337912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4478	3538	940	1530
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1140		1140	1140
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19913	19913		
Autres immobilisations corporelles	89665	82786	6879	10309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2268656	481258	1787398	1882401
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15035		15035	15032
TOTAL (I)	2398887	587495	1811392	1910413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26763		26763	38898
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	557477	193521	363956	421668
Autres créances	558520	148403	410116	463509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32		32	57
Charges constatées d’avance	17989		17989	17178
TOTAL (II)	1160780	341924	818856	941309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3559667	929419	2630248	2851722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	738824		738824	
Report à nouveau	608855		624381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-299636		-15526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1378043		1677680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	305000		320817	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	305000		320817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473712		418689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192076		118556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150985		142039	
Dettes fiscales et sociales	127211		168304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3221		5638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	947205		853225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2630248		2851722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1853522		1853522	2723797
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1853522		1853522	2723797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			255	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50152	7239
Autres produits			28	13
Total des produits d’exploitation (I)			1903957	2731050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			974268	1424120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12135	1411
Autres achats et charges externes			209313	291705
Impôts, taxes et versements assimilés			6325	11535
Salaires et traitements			450577	702523
Charges sociales			225883	352542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4020	16901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39982	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1922503	2800761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18547	-69711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24744	356437
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24744	356437
Dotations financières sur amortissements et provisions			14922	
Intérêts et charges assimilées			23489	22294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38411	22294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13668	334143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32214	264431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		16886	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2617			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15817		244	
Total des produits exceptionnels (VII)	21434		17130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288856		13433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			240000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15817	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288856		269250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-267422		-252120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			27837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1950134		3104617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2249771		3120142	
BENEFICE OU PERTE	-299636		-15526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4478		
Total Immobilisations corporelles		142118		
Total Immobilisations financières		2363769		19922
Total Général		2510365		19922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31400	110718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	2283691
Total Général			131400	2398887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2948	590		3538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130668	3431	31400	102699
AMORTISSEMENTS Total Général	133617	4020	31400	106237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				305000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	320817		15817	305000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	233487		39967	193521
Autres provisions pour dépréciation	148403			148403
Total Provisions pour dépréciation	848226	14922	39967	823182
TOTAL GENERAL	1169044	14922	55784	1128182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	952126			
Prêts				
Autres immobilisations financières	15035			
Clients douteux ou litigieux	199800			
Autres créances clients	357677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	268			
Impôts sur les bénéfices	13976			
T. V. A.	5188			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8606			
Divers				
Groupe et associés	529812			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	670			
Charges constatées d’avance	17989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2101146	404373	1696773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245666	245666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228046	63046	165000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150985	150985		
Personnel et comptes rattachés	31821	31821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33613	33613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61778	61778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192076		192076	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3221	3221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	947205	590129	357076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10