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BILAN COGI 2018 Siren 342343761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000	20000		
Fonds commercial	1118290		1118290	
Autres immobilisations incorporelles	5592		5592	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	110300		110300	
Constructions	991734	434218	557515	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8538	6824	1713	
Autres immobilisations corporelles	1225868	767347	458520	
Immobilisations en cours	1035		1035	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	
Créances rattachées à des participations	16313		16313	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68649		68649	
TOTAL (I)	3567522	1228391	2339131	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12060		12060	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1238944	132777	1106167	
Avances et acomptes versés sur commandes	22007		22007	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	46634		46634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70806		70806	
Charges constatées d’avance	18476		18476	
TOTAL (II)	1408930	132777	1276153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4976453	1361168	3615284	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1422640			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430348			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2127988			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567778			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18025			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793431			
Dettes fiscales et sociales	108059			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1487295			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3615284			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1113279			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31702			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1143883		
Total Immobilisations corporelles		2053215		327718
Total Immobilisations financières		57801		31105
Total Général		3254900		358823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1143883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43457	2337477
Prêts et immobilisations financières			2744	
Total Immobilisations financières			2744	86162
Total Général			46201	3567522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20000			20000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1131706	120142	43457	1208391
AMORTISSEMENTS Total Général	1151706	120142	43457	1228391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		132777		132777
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		132777		132777
TOTAL GENERAL		132777		132777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132777		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16313		16313	
Prêts				
Autres immobilisations financières	68649		68649	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8655	8655		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24164	24164		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13815	13815		
Charges constatées d’avance	18476	18476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150073	65111	84962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31702	31702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	536076	162060	297958	
Emprunts et dettes financières divers	684	684		
Fournisseurs et comptes rattachés	793431	793431		
Personnel et comptes rattachés	54047	54047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32474	32474		
Impôts sur les bénéfices	8264	8264		
T.V.A.	488	488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12785	12785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17340	17340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1487295	1113279	297958	76057
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125285			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	94622			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	226520			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	413036			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	350689			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	990245			
Taxe professionnelle	10880			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11572			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22453			
Montant de la TVA. collectée	672710			
Total TVA. déductible sur biens et services	375347			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14