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BILAN CATEXE 2019 Siren 342324977
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9878 8765 1112 1730
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2612 1997 614 963
Autres immobilisations corporelles 353125 323207 29918 46184
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 13720 13720 13720
Créances rattachées à des participations 35354 35354 45685
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50 50 50
TOTAL (I) 414739 333970 80769 108332
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 37515 37515 30717
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1440 1440 1140
Avances et acomptes versés sur commandes 1349 1349 999
Clients et comptes rattachés 350534 76907 273627 283140
Autres créances 66017 66017 129964
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 137720 302 137418 80698
Disponibilités 677770 677770 528707
Charges constatées d’avance 13222 13222 5908
TOTAL (II) 1285567 77210 1208358 1061272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1700306 411179 1289127 1169605
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 242000 220000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22000 22000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 485575 399345
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 201214 248229
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 950789 889575
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13864 22890
Emprunts et dettes financières divers (4) 2408 160
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 22624 3
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 107848 129226
Dettes fiscales et sociales 179456 121069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12139 6685
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 338338 280030
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1289127 1169605
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1415 4901 6316 4072
Production vendue biens
Production vendue services 633446 1183156 1816602 1680507
Chiffres d’affaires nets 634861 1188057 1822918 1684579
Production stockée 6798 -5793
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 37021 54443
Autres produits 482 6521
Total des produits d’exploitation (I) 1867219 1739750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) -300 720
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1164297 1042343
Impôts, taxes et versements assimilés 8092 11937
Salaires et traitements 276129 268061
Charges sociales 104568 111189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21244 24385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 22721 22478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 1596751 1481112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 270468 258637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 27851 25953
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4183 1469
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 4469
Total des produits financiers (V) 8652 1469
Dotations financières sur amortissements et provisions 302
Intérêts et charges assimilées 152 162
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 39
Total des charges financières (VI) 494 162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 8158 1307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 306476 285897
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11400
Reprises sur provisions et transferts de charges 136000
Total des produits exceptionnels (VII) 147400
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25 129836
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 583 563
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 608 130399
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -607 17001
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 27925 21547
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 76730 33122
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1903722 1914571
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1702508 1666342
BENEFICE OU PERTE 201214 248229
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9878
Total Immobilisations corporelles 364488 4594
Total Immobilisations financières 59455 27851
Total Général 433821 32445
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9878
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13346 355737
Prêts et immobilisations financières 50
Total Immobilisations financières 38181 49125
Total Général 51527 414739
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8147 618 8765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 317341 20626 12763 325204
AMORTISSEMENTS Total Général 325488 21244 12763 333970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 87746 22721 33560 76907
Autres provisions pour dépréciation 302 302
Total Provisions pour dépréciation 87746 23023 33560 77210
TOTAL GENERAL 87746 23023 33560 77210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 22721 33560
- Financières 302
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 35354 10000 25354
Prêts
Autres immobilisations financières 50 50
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 350534 350534
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13720 13720
T. V. A. 45035 45035
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7262 7262
Charges constatées d’avance 13222 13222
TOTAL ETAT DES CREANCES 465177 439773 25404
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1985 1985
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11879 8897 2982
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 107848 107848
Personnel et comptes rattachés 94584 94584
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34874 34874
Impôts sur les bénéfices 43606 43606
T.V.A. 4495 4495
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1897 1897
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2408 2408
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12139 12139
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 315714 312732 2982
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8805
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel