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BILAN CATEXE 2018 Siren 342324977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9878	8147	1730	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3617	2654	963	1578
Autres immobilisations corporelles	360871	314687	46184	32996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13720		13720	13720
Créances rattachées à des participations	45685		45685	56703
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	355
TOTAL (I)	433821	325488	108332	105352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30717		30717	36510
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1140		1140	1860
Avances et acomptes versés sur commandes	999		999	1035
Clients et comptes rattachés	370886	87746	283140	243888
Autres créances	129964		129964	76671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80698		80698	80698
Disponibilités	528707		528707	658009
Charges constatées d’avance	5908		5908	11357
TOTAL (II)	1149019	87746	1061272	1110028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1582839	413235	1169605	1215380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	399345		428427	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248229		70918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	889575		741345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			136000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			136000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22890		2386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160		246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3		7678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129226		104498	
Dettes fiscales et sociales	121069		222436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6685		791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280030		338035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1169605		1215380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	650	3422	4072	2225
Production vendue biens				
Production vendue services	558832	1121675	1680507	2122148
Chiffres d’affaires nets	559482	1125097	1684579	2124373
				
Production stockée			-5793	16170
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54443	18976
Autres produits			6521	
Total des produits d’exploitation (I)			1739750	2159520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3000
Variation de stock (marchandises)			720	-731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1042343	1326789
Impôts, taxes et versements assimilés			11937	15419
Salaires et traitements			268061	342241
Charges sociales			111189	152733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24385	33323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22478	6008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				100
Total des charges d’exploitation (II) 			1481112	1878883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258637	280636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			25953	25834
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1469	10189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				6343
Total des produits financiers (V)			1469	16533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1307	16533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285897	323004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	136000			
Total des produits exceptionnels (VII)	147400		157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129836		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	563			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			136000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130399		136152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17001		-135994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21547		26569	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33122		89523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1914571		2202045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1666342		2131127	
BENEFICE OU PERTE	248229		70918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8024		1854
Total Immobilisations corporelles		367812		37397
Total Immobilisations financières		70778		25953
Total Général		446614		65204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40721	364488
Prêts et immobilisations financières			50	
Total Immobilisations financières			37276	59455
Total Général			77997	433821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8024	124		8147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333238	24261	40158	317341
AMORTISSEMENTS Total Général	341262	24385	40158	325488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	136000		136000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109218	22478	43950	87746
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109218	22478	43950	87746
TOTAL GENERAL	245218	22478	179950	87746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22478	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45685	10000	35685	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370886	370886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59	59		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65830	65830		
T. V. A.	53870	53870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10205	10205		
Charges constatées d’avance	5908	5908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	552492	516757	35735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2200	2200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20690	8819	11871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129226	129226		
Personnel et comptes rattachés	76575	76575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37718	37718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5713	5713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1063	1063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157	157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6685	6685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280027	268156	11871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel