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BILAN CATEXE 2017 Siren 342324977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8023	8023		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3616	2039	1577	2216
Autres immobilisations corporelles	364195	331198	32996	61146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13720		13720	13720
Créances rattachées à des participations	56703		56703	65797
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	354		354	354
TOTAL (I)	446613	341261	105352	143235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	36510		36510	20339
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1860		1860	1128
Avances et acomptes versés sur commandes	1035		1035	928
Clients et comptes rattachés	353106	109218	243887	359715
Autres créances	76670		76670	51073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80697		80697	124348
Disponibilités	658009		658009	382587
Charges constatées d’avance	11357		11357	15130
TOTAL (II)	1219246	109218	1110027	955251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1665860	450480	1215380	1098487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	428427		399075	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70918		129352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	741345		770427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	136000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2385		2104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	246		87	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7677		1415	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104497		134170	
Dettes fiscales et sociales	222436		189249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	790		1034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338034		328060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1215380		1098487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	560	1665	2225	3695
Production vendue biens				
Production vendue services	597856	1524291	2122148	1937813
Chiffres d’affaires nets	598416	1525956	2124373	1941507
				
Production stockée			16170	6638
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18976	14172
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2159520	1962317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3000	37
Variation de stock (marchandises)			-731	1739
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1326789	1201790
Impôts, taxes et versements assimilés			15419	12057
Salaires et traitements			342241	341959
Charges sociales			152733	157383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33323	35723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6008	33480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	62
Total des charges d’exploitation (II) 			1878883	1784229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280636	178088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			25834	20263
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10189	8156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6343	
Total des produits financiers (V)			16533	8156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16533	8156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323004	206507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18019	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	157		18019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136152		11842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135994		6178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26569		19813	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89523		63520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2202045		2008756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2131127		1879404	
BENEFICE OU PERTE	70918		129352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8024		
Total Immobilisations corporelles		367179		4535
Total Immobilisations financières		79873		25834
Total Général		455075		30370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3902	367812
Prêts et immobilisations financières			355	
Total Immobilisations financières			34929	70778
Total Général			38831	446614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8024			8024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303816	33324	3902	333238
AMORTISSEMENTS Total Général	311840	33324	3902	341262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				136000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		136000		136000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113032	6008	9821	109218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113032	6008	9821	109218
TOTAL GENERAL	113032	142008	9821	245218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6008	9821	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		136000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	56703	10000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	355			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	353106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18408			
T. V. A.	51774			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6489			
Charges constatées d’avance	11357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	498192	451134	47058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2386	2386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104498	104498		
Personnel et comptes rattachés	89675	89675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91074	91074		
Impôts sur les bénéfices	28749	28749		
T.V.A.	273	273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12665	12665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246	246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	791	791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330357	330357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel