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BILAN CAISSERIE MENUISERIE FAY 2019 Siren 342382108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1911	1225	686	1177
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195018	182628	12390	23208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159620	122819	36801	44139
Autres immobilisations corporelles	122394	117785	4609	4460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2085		2085	2085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	3750
TOTAL (I)	484779	424457	60321	78819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33575		33575	42817
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17487		17487	11552
Marchandises	5984		5984	10317
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128636	2724	125912	86363
Autres créances	298076		298076	193654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35029		35029	84151
Disponibilités	60759		60759	103676
Charges constatées d’avance	3713		3713	3711
TOTAL (II)	583259	2724	580535	536241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1068038	427181	640857	615060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	411882		383783	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45878		28099	
Subventions d’investissement	2218		3024	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503978		458906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34666		40124	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			255	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70378		78090	
Dettes fiscales et sociales	31431		33360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187		4107	
Autres dettes	217		218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136879		156154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	640857		615060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40166		40166	38898
Production vendue biens	694734	13516	708251	686530
Production vendue services	43547		43547	31819
Chiffres d’affaires nets	778448	13516	791964	757247
				
Production stockée			5934	1172
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2017	3439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11715	6060
Autres produits			4	483
Total des produits d’exploitation (I)			811633	768400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29566	35669
Variation de stock (marchandises)			4333	-10317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243845	265387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9242	-1078
Autres achats et charges externes			180569	176625
Impôts, taxes et versements assimilés			7504	8501
Salaires et traitements			203837	190204
Charges sociales			55472	58684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24514	23649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1
Total des charges d’exploitation (II) 			758888	747325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52745	21075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4299	8179
Reprises sur provisions et transferts de charges			444	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4743	8179
Dotations financières sur amortissements et provisions				444
Intérêts et charges assimilées			698	910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				11
Total des charges financières (VI)			698	1365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4046	6813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56791	27889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	806		6108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	806		6108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		5898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	761		210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11674			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	817182		782687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771304		754588	
BENEFICE OU PERTE	45878		28099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1911		
Total Immobilisations corporelles		471016		6017
Total Immobilisations financières		5835		
Total Général		478762		6017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				477033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5835
Total Général				484779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	734	492		1225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399209	24023		423232
AMORTISSEMENTS Total Général	399943	24514		424457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2724			2724
Autres provisions pour dépréciation	444		444	
Total Provisions pour dépréciation	3168		444	2724
TOTAL GENERAL	3168		444	2724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	
Clients douteux ou litigieux	3268	3268		
Autres créances clients	125368	125368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	607	607		
T. V. A.	10069	10069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	262411	262411		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24989	24989		
Charges constatées d’avance	3713	3713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	434175	430425	3750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34666	8430	22108	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70378	70378		
Personnel et comptes rattachés	13786	13786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14528	14528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1177	1177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1940	1940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187	187		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217	217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136879	110643	22108	4128
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel