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BILAN ALPES SANITHERM 2021 Siren 342344488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52198	41475	10723	9003
Fonds commercial	37061		37061	37061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86937	62264	24672	24514
Autres immobilisations corporelles	244480	233145	11335	17554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25		25	25
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	587		587	1197
Autres immobilisations financières	32950	3505	29445	27949
TOTAL (I)	454237	340389	113848	117303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	238408		238408	184588
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3234371		3234371	2483187
Autres créances	1525674		1525674	1204414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444		444	222836
Charges constatées d’avance	21096		21096	33986
TOTAL (II)	5019994		5019994	4129011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5474231	340389	5133842	4246314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20394		20394	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111889		8581	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	726444		528308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1058727		757283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135311		144059	
Provisions pour charges	24496		27747	
TOTAL (III)	159807		171806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	97358		322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2040509		1742448	
Dettes fiscales et sociales	995516		994020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6534		3056	
Produits constatés d’avance (2)	775392		577380	
TOTAL (IV)	3915309		3317226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5133842		4246314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3915309		3317226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	97358			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4692		4692	
Production vendue biens		5390	5390	3185
Production vendue services	11931418		11931418	11527692
Chiffres d’affaires nets	11936109	5390	11941499	11530877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70080	135788
Autres produits			239	527
Total des produits d’exploitation (I)			12011818	11667192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3921805	4142337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53820	-30484
Autres achats et charges externes			4191191	4149768
Impôts, taxes et versements assimilés			110288	129690
Salaires et traitements			1937748	1751484
Charges sociales			648777	592445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20376	25606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25010	
Autres charges			25	19
Total des charges d’exploitation (II) 			10801400	10760865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1210418	906327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19052	22144
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19060	22144
Dotations financières sur amortissements et provisions				54434
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24047	25982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4987	-3838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1205431	902489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25349		58586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46575		101899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21226		-43313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	155026		112162	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	302735		218706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12056227		11747921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11329784		11219613	
BENEFICE OU PERTE	726444		528308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82225		7034
Total Immobilisations corporelles		334611		9002
Total Immobilisations financières		31479		2250
Total Général		448316		18286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12197	331416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			754	32975
Total Général			12951	453650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36161	5314		41475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292544	15062	12197	295409
AMORTISSEMENTS Total Général	328704	20376	12197	336884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				135311
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24496
Total Provisions pour risques et charges	171806	32596	44595	159807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3505			3505
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3505			3505
TOTAL GENERAL	175311	32596	44595	163312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25010	34258	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7586	10337	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	587	587		
Autres immobilisations financières	32950	32950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3234371	3234371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1450	1450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23613	23613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1459907	1459907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40705	40705		
Charges constatées d’avance	21096	21096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4814679	4814679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1926745	1926745		
Personnel et comptes rattachés	304299	304299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199544	199544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	443561	443561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48112	48112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97358	97358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6534	6534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	775392	775392		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3801545	3801545		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel