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BILAN ALPES SANITHERM 2020 Siren 342344488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45164	36161	9003	11344
Fonds commercial	37061		37061	37061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79845	55331	24514	29229
Autres immobilisations corporelles	254767	237213	17554	19400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25		25	25
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1198		1197	
Autres immobilisations financières	31454	3505	27949	31894
TOTAL (I)	449513	332210	117303	128953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	184588		184588	154104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2483187		2483187	3270217
Autres créances	1204414		1204414	1123157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222836		222836	392045
Charges constatées d’avance	33986		33986	24819
TOTAL (II)	4129011		4129011	4964342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4578524	332210	4246314	5093295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20394		20394	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8581		106869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	528308		639212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757283		966475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144059		152558	
Provisions pour charges	27747		38296	
TOTAL (III)	171806		190854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	322		44220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1742448		2323429	
Dettes fiscales et sociales	994020		1062906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3056		1791	
Produits constatés d’avance (2)	577380		496859	
TOTAL (IV)	3317226		3935967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4246314		5093295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		3185	3185	
Production vendue services	11527692		11527692	11243704
Chiffres d’affaires nets	11527692	3185	11530877	11243704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135788	153344
Autres produits			527	319
Total des produits d’exploitation (I)			11667192	11397367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4142337	3536926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30484	1796
Autres achats et charges externes			4149768	4252076
Impôts, taxes et versements assimilés			129690	123411
Salaires et traitements			1751484	1765222
Charges sociales			592445	611104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25606	30429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	2597
Total des charges d’exploitation (II) 			10760865	10323560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			906327	1073807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22144	8145
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22144	8149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25982	7279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25982	7279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3838	870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			902489	1074677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2815		242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24982		2910	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30788			
Total des produits exceptionnels (VII)	58586		3151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42115		28035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5350		20147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54434		31118	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101899		79300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43313		-76149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112162		115607	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218706		243709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11747921		11408667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11219613		10769455	
BENEFICE OU PERTE	528308		639212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79627		2598
Total Immobilisations corporelles		359219		15511
Total Immobilisations financières		37645		
Total Général		476492		18109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40120	334611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3945	33700
Total Général			44065	450537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31222	4939		36161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310591	20667	38715	292544
AMORTISSEMENTS Total Général	341813	25606	38715	328704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				171806
Total Provisions réglementées	190854	54434	73482	171806
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3505
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3505			3505
TOTAL GENERAL	194359	54434	73482	175311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1197	1197		
Autres immobilisations financières	31454	31454		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2483187	2483187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5671	5671		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54851	54851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	746	746		
Groupe et associés	1123610	1123610		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19535	19535		
Charges constatées d’avance	33986	33986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3754238	3754238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1742184	1742184		
Personnel et comptes rattachés	254837	254837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324096	324096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	359478	359478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55610	55610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322	322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3056	3056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	577380	577380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3316962	3316962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel